to home page to home page to home page  E-Mail  SiteTree (all case studies)    HomePage    Index (this case study)    MV    AVAR    AVI    CM    OM    QTR    CAPREP    MTGES    A87SCH    ENT    UNITMIX    RESVLUS    Format420    Format418    Format424    Format426    Format421    Format409    Format410    Format411    Format401    Format423    Format413    Format414    Format412    Format404    Format425    Format429    Format402    Format422    Format428    Format405    Format406    Format407    Format408    Format415    Format416    Format417   

BHP II Limited Partnership

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PROJECT ACCOUNTS                                      
Investment Adjustment 4,939,588 -4203895 150862 8,992,621                              
Operating Losses -257514 -106641 -150862 -2         -1 -1 -1 -1 -1 -1     -2   -1
Interest Income Used                                      
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS 4,682,074 -4310536   8,992,619         -1 -1 -1 -1 -1 -1     -2   -1
                                       
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                      
Financing to Escrow -386465     -386465                              
Funded Expenditures -386465     -386465                              
Escrow to Cash                                      
Const./Br.Fin.to Cash 386465     386465                              
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS -386465     -386465                              
                                       
RESERVE ACCOUNTS                                      
Working Capital                                      
Operating Reserve                                      
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                      
                                       
Total 4,295,609 -4310536   8,606,154         -1 -1 -1 -1 -1 -1     -2   -1


to home page  E-Mail  home at CD root