to home page  Home   E-Mail   Page Bottom     SiteTree (all case studies)    HomePage    Index (this case study)    HOLDBACK    LAND    LUTTLS    GANDA    PACE    Web Links    COMPLETIONS    Format489    MV    Format492    Format491    Site Map    Whats New    CONTRACTS    COSTREF    COSTS    Format480    Format482    Format488    PRICE    pRINST    PRODUCT   

Oakbridge Land Development:1325601 80784 20 (8)

Cash Flow Projection

Annual County-wide ??

  Total To Date 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Number of Settlements   295 204 243 207 394                
Average Price   57121 26384 43751 48064 54500                
300 Sales 104565813   5040000 20379000 14860125 16850610 5382377 10631425 9949253 21473022        
320 Other Revenue 5044400       2362500 220500   2461400            
330 Club Equity Sales 12500435       882000 1532475 2014267 2114981 2220730 2331766 548769 576208 279239  
391 Land Kicker - Building 10564518     205923 954368 1230293 1372776 1490612 1250261 1148273 1058711 1087910 765391  
Subtotal 132675166   5040000 20584923 19058993 19833878 8769420 16698419 13420244 24953062 1607480 1664118 1044630  
132.9 Land Cost -7200000 -7200000                        
141 Land Dev. Cost -14783000   -4239000 -2912000 -1489000 -1284000 -1164000 -1050000 -2645000          
142 Unit Site Work -3607000   -275000 -687000 -1100000 -300000 -150000   -1095000          
145 Landscaping & Stabilization -7710000   -1486000 -2001000 -1581000 -1066000 -806000   -770000          
146 Entrances,Signage, & Lighting -600000   -300000   -150000   -150000              
Subtotal -26700000   -6300000 -5600000 -4320000 -2650000 -2270000 -1050000 -4510000          
147 Amenities -7675000   -3250000 -3575000 -525000   -325000              
600 Marketing Expense -17772728   -875772 -1948920 -2305007 -2313757 -2143012 -1968026 -1619783 -1443701 -1228051 -1050926 -875772  
610 Salaries & Commissions -29621215     -555556 -2790958 -3459706 -3825951 -4536033 -3782509 -3389846 -2741383 -2783772 -1755500  
690 Other Marketing Dep't Expense -46586839     -888889 -4087533 -5500250 -6121521 -6863829 -6052014 -5423754 -4386213 -4454036 -2808800  
Subtotal -93980782   -875772 -3393365 -9183499 -11273713 -12090484 -13367887 -11454305 -10257301 -8355648 -8288734 -5440073  
761 Annual Membership Sales 2201754     583500 519750 423360 322977 204205 80406 48243 12664 6649    
762 Club Dues 8677000     649500 630000 631750 676250 713500 758000 896750 905000 931250 942500 942500
764 Club Operating Expense -10718000   -380000 -900000 -940000 -927000 -925000 -950000 -950000 -950000 -950000 -950000 -948000 -948000
Subtotal 160754   -380000 333000 209750 128110 74227 -32295 -111594 -5007 -32336 -12101 -5500 -5500
772 Master C.A. Assessments 5342000     10000 93000 196000 302000 439000 550000 647000 713000 776000 808000 808000
774 C.A. Maintenance -3641000     -46000 -160000 -229000 -275000 -321000 -366000 -412000 -458000 -458000 -458000 -458000
776 C.A. Security -2827000     -116000 -116000 -175000 -175000 -232000 -263000 -350000 -350000 -350000 -350000 -350000
Subtotal -1126000     -152000 -183000 -208000 -148000 -114000 -79000 -115000 -95000 -32000    
840 R.E.Taxes -2170000   -160000 -230000 -280000 -310000 -290000 -300000 -270000 -210000 -120000      
891 Project Overhead -1718750   -477500 -458750 -242250 -132500 -129750 -52500 -225500          
892 Division Overhead -1082812   -300825 -289012 -152617 -83475 -81742 -33075 -142065          
Subtotal -4971562   -938325 -977762 -674867 -525975 -501492 -385575 -637565 -210000 -120000      
900 Other Income & Expense 125000   50000 50000 25000                  
Annual DEBT FREE CASH FLOW -8692424 -7200000 -6654097 7269796 4407377 5304300 -6491329 1748661 -3372221 14365753 -6995504 -6668717 -4400943 -5500
Cumulative DEBT FREE CASH FLOW   -7200000 -13854097 -6584301 -2176925 3127376 -3363954 -1615292 -4987513 9378240 2382736 -4285981 -8686924 -8692424
6201 Interest Finance A -1980250   -432516 -548625 -63774               -286061 -649273
6301 Finance A     7086613 -6105471 -981142               4687004 -4687004
Annual PRE-TAX CASH FLOW -10672674 -7200000   615699 3362461 5304300 -6491329 1748661 -3372221 14365753 -6995504 -6668717   -5341777
Cumulative PRE-TAX CASH FLOW   -7200000 -7200000 -6584301 -3221840 2082460 -4408869 -2660208 -6032429 8333324 1337820 -5330897 -5330897 -10672674


 Home   E-Mail  home at CD root  Page Top     SiteTree (all case studies)    HomePage    Index (this case study)    HOLDBACK    LAND    LUTTLS    GANDA    PACE    Web Links    COMPLETIONS    Format489    MV    Format492    Format491    Site Map    Whats New    CONTRACTS    COSTREF    COSTS    Format480    Format482    Format488    PRICE    pRINST    PRODUCT