to home page  Home   E-Mail   Page Bottom     SiteTree (all case studies)    HomePage    Index (this case study)    HOLDBACK    LAND    LUTTLS    GANDA    PACE    Web Links    COMPLETIONS    Format489    MV    Format492    Format491    Site Map    Whats New    CONTRACTS    COSTREF    COSTS    Format480    Format482    Format488    PRICE    pRINST    PRODUCT   

Oakbridge Land Development 6% Inflation:1326200 81384 26 (8)

Cash Flow Projection

Annual County-wide ??

  Total To Date 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Number of Settlements   295 204 243 207 394                
Average Price   63835 31171 54641 63458 76067                
300 Sales 122702753   5040000 20379000 15709275 18831416 6358800 13277803 13135871 29970588        
320 Other Revenue 7742529       2772225 303614   4666690            
330 Club Equity Sales 26367556       1034964 2110118 3254521 4009896 4940592 6087303 1681071 2071249 1177840  
391 Land Kicker - Building 28278247     407311 2057876 2801096 3302762 3810778 3379309 3274681 3195510 3470663 2578262  
Subtotal 185091085   5040000 20786311 21574340 24046244 12916084 25765167 21455772 39332572 4876581 5541912 3756102  
132.9 Land Cost -7200000 -7200000                        
141 Land Dev. Cost -16423592   -4239000 -2912000 -1578340 -1442702 -1386343 -1325601 -3539607          
142 Unit Site Work -4109089   -275000 -687000 -1166000 -337080 -178652   -1465357          
145 Landscaping & Stabilization -8351010   -1486000 -2001000 -1675860 -1197758 -959959   -1030434          
146 Entrances,Signage, & Lighting -637652   -300000   -159000   -178652              
Subtotal -29521344   -6300000 -5600000 -4579200 -2977540 -2703606 -1325601 -6035397          
147 Amenities -7768580   -3250000 -3575000 -556500   -387080              
600 Marketing Expense -21869919   -875772 -1948920 -2446765 -2588896 -2530313 -2495469 -2126924 -2001571 -1800246 -1618151 -1436892  
610 Salaries & Commissions -38660816     -555556 -2964178 -3869258 -4520020 -5744773 -4993997 -4731318 -4044879 -4342133 -2894703  
690 Other Marketing Dep't Expense -60618500     -888889 -4299129 -6142234 -7232033 -8444967 -7990396 -7570108 -6471806 -6947413 -4631525  
Subtotal -121149235   -875772 -3393365 -9710071 -12600389 -14282366 -16685210 -15111317 -14302996 -12316931 -12907697 -8963120  
761 Annual Membership Sales 2445231     583500 549450 473127 381569 255035 106159 67334 18686 10371    
762 Club Dues 12145032     649500 667800 709834 805425 900777 1014375 1272057 1360785 1484271 1592334 1687874
764 Club Operating Expense -14479882   -380000 -900000 -996400 -1041577 -1101690 -1199353 -1271314 -1347593 -1428449 -1514156 -1601626 -1697724
Subtotal 110382   -380000 333000 220850 141384 85304 -43540 -150781 -8202 -48978 -19513 -9292 -9850
772 Master C.A. Assessments 8017544     10000 98580 220226 359687 554227 736024 917782 1072088 1236826 1365099 1447005
774 C.A. Maintenance -5292544     -46000 -169600 -257304 -327529 -405255 -489791 -584430 -688663 -729982 -773781 -820208
776 C.A. Security -4087579     -116000 -122960 -196630 -208428 -292895 -351953 -496482 -526271 -557847 -591318 -626797
Subtotal -1362579     -152000 -193980 -233709 -176270 -143922 -105720 -163130 -142845 -51003    
840 R.E.Taxes -2598899   -160000 -230000 -296800 -348316 -345395 -378743 -361321 -297889 -180436      
891 Project Overhead -1864496   -477500 -458750 -256785 -148877 -154534 -66280 -301770          
892 Division Overhead -1174633   -300825 -289012 -161775 -93793 -97357 -41756 -190115          
Subtotal -5638028   -938325 -977762 -715360 -590986 -597286 -486780 -853206 -297889 -180436      
900 Other Income & Expense 126500   50000 50000 26500                  
Annual DEBT FREE CASH FLOW 12688200 -7200000 -6654097 7471184 6066579 7785005 -5145221 7080115 -800649 24560355 -7812609 -7436302 -5216310 -9850
Cumulative DEBT FREE CASH FLOW   -7200000 -13854097 -6382913 -316334 7468671 2323450 9403564 8602915 33163270 25350662 17914360 12698050 12688200
6201 Interest Finance A -1044916   -432516 -548625 -63774                  
6301 Finance A     7086613 -6105471 -981142                  
Annual PRE-TAX CASH FLOW 11643285 -7200000   817088 5021663 7785005 -5145221 7080115 -800649 24560355 -7812609 -7436302 -5216310 -9850
Cumulative PRE-TAX CASH FLOW   -7200000 -7200000 -6382913 -1361250 6423755 1278534 8358648 7557999 32118354 24305746 16869444 11653134 11643285


 Home   E-Mail  home at CD root  Page Top     SiteTree (all case studies)    HomePage    Index (this case study)    HOLDBACK    LAND    LUTTLS    GANDA    PACE    Web Links    COMPLETIONS    Format489    MV    Format492    Format491    Site Map    Whats New    CONTRACTS    COSTREF    COSTS    Format480    Format482    Format488    PRICE    pRINST    PRODUCT