to home page  Home   E-Mail   Page Bottom     SiteTree (all case studies)    HomePage    Index (this case study)    HOLDBACK    LAND    LUTTLS    GANDA    PACE    Web Links    COMPLETIONS    Format489    MV    Format492    Format491    Site Map    Whats New    CONTRACTS    COSTREF    COSTS    Format480    Format482    Format488    PRICE    pRINST    PRODUCT   

Oakbridge Land Development (no appreciation):1326100 80784 23 (8)

Cash Flow Projection

Annual County-wide ??

  Total To Date 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Number of Settlements   295 204 243 207 394                
Average Price   51810 22792 35994 37659 40669                
300 Sales 92070500   5040000 20379000 14152500 15284000 4649500 8746500 7795500 16023500        
320 Other Revenue 5044400       2362500 220500   2461400            
330 Club Equity Sales 12500435       882000 1532475 2014267 2114981 2220730 2331766 548769 576208 279239  
391 Land Kicker - Building 94320     12000 14400 18000 19200 10800 10800 9120        
Subtotal 109709655   5040000 20391000 17411400 17054975 6682967 13333681 10027030 18364386 548769 576208 279239  
132.9 Land Cost -7200000 -7200000                        
141 Land Dev. Cost -14783000   -4239000 -2912000 -1489000 -1284000 -1164000 -1050000 -2645000          
142 Unit Site Work -3607000   -275000 -687000 -1100000 -300000 -150000   -1095000          
145 Landscaping & Stabilization -7710000   -1486000 -2001000 -1581000 -1066000 -806000   -770000          
146 Entrances,Signage, & Lighting -600000   -300000   -150000   -150000              
Subtotal -26700000   -6300000 -5600000 -4320000 -2650000 -2270000 -1050000 -4510000          
147 Amenities -7675000   -3250000 -3575000 -525000   -325000              
600 Marketing Expense -14324531   -875772 -1948920 -2228640 -2121381 -1830442 -1498581 -1128495 -927526 -752171 -511163 -501439  
610 Salaries & Commissions -23874220     -555556 -2663681 -3139081 -3305000 -3753626 -2963694 -2529556 -1948250 -1884167 -1131611  
690 Other Marketing Dep't Expense -37391648     -888889 -3883889 -4987249 -5288000 -5611977 -4741911 -4047289 -3117200 -3014667 -1810578  
Subtotal -75590399   -875772 -3393365 -8776210 -10247711 -10423442 -10864184 -8834100 -7504371 -5817621 -5409996 -3443628  
761 Annual Membership Sales 2201754     583500 519750 423360 322977 204205 80406 48243 12664 6649    
762 Club Dues 8677000     649500 630000 631750 676250 713500 758000 896750 905000 931250 942500 942500
764 Club Operating Expense -10718000   -380000 -900000 -940000 -927000 -925000 -950000 -950000 -950000 -950000 -950000 -948000 -948000
Subtotal 160754   -380000 333000 209750 128110 74227 -32295 -111594 -5007 -32336 -12101 -5500 -5500
772 Master C.A. Assessments 5342000     10000 93000 196000 302000 439000 550000 647000 713000 776000 808000 808000
774 C.A. Maintenance -3641000     -46000 -160000 -229000 -275000 -321000 -366000 -412000 -458000 -458000 -458000 -458000
776 C.A. Security -2827000     -116000 -116000 -175000 -175000 -232000 -263000 -350000 -350000 -350000 -350000 -350000
Subtotal -1126000     -152000 -183000 -208000 -148000 -114000 -79000 -115000 -95000 -32000    
840 R.E.Taxes -2170000   -160000 -230000 -280000 -310000 -290000 -300000 -270000 -210000 -120000      
891 Project Overhead -1718750   -477500 -458750 -242250 -132500 -129750 -52500 -225500          
892 Division Overhead -1082812   -300825 -289012 -152617 -83475 -81742 -33075 -142065          
Subtotal -4971562   -938325 -977762 -674867 -525975 -501492 -385575 -637565 -210000 -120000      
900 Other Income & Expense 125000   50000 50000 25000                  
Annual DEBT FREE CASH FLOW -13267552 -7200000 -6654097 7075873 3167073 3551399 -6910740 887627 -4145229 10530008 -5516188 -4877889 -3169889 -5500
Cumulative DEBT FREE CASH FLOW   -7200000 -13854097 -6778224 -3611152 -59752 -6970493 -6082866 -10228095 301913 -5214275 -10092164 -13262052 -13267552
6201 Interest Finance A -12875905   -432516 -548625 -63774   -449198 -961288 -1298622 -1098433 -835634 -1673554 -2469581 -3044681
6301 Finance A     7086613 -6105471 -981142   7359939 73661 5443851 -9431576 6351822 6551443 5639470 -21988610
Annual PRE-TAX CASH FLOW -26143458 -7200000   421776 2122156 3551399               -25038791
Cumulative PRE-TAX CASH FLOW   -7200000 -7200000 -6778224 -4656067 -1104668 -1104668 -1104667 -1104667 -1104668 -1104667 -1104668 -1104667 -26143458


 Home   E-Mail  home at CD root  Page Top     SiteTree (all case studies)    HomePage    Index (this case study)    HOLDBACK    LAND    LUTTLS    GANDA    PACE    Web Links    COMPLETIONS    Format489    MV    Format492    Format491    Site Map    Whats New    CONTRACTS    COSTREF    COSTS    Format480    Format482    Format488    PRICE    pRINST    PRODUCT