to home page  Home   E-Mail   Page Bottom     SiteTree (all case studies)    HomePage    Index (this case study)    HOLDBACK    LAND    LUTTLS    GANDA    PACE    Web Links    COMPLETIONS    Format489    MV    Format492    Format491    Site Map    Whats New    CONTRACTS    COSTREF    COSTS    Format480    Format482    Format488    PRICE    pRINST    PRODUCT   

Oakbrook Land Development:1325700 80384 23 (5)

Cash Flow Projection

Annual County-wide ??

  Total To Date 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Number of Settlements   295 204 243 207 394                
Average Price   57121 26384 43751 48064 54500                
300 Sales 104565813   5040000 20379000 14860125 16850610 5382377 10631425 9949253 21473022        
320 Other Revenue 5044400       2362500 220500   2461400            
330 Club Equity Sales 12500435       882000 1532475 2014267 2114981 2220730 2331766 548769 576208 279239  
391 Land Kicker - Building 10564518     205923 954368 1230293 1372776 1490612 1250261 1148273 1058711 1087910 765391  
Subtotal 132675166   5040000 20584923 19058993 19833878 8769420 16698419 13420244 24953062 1607480 1664118 1044630  
132.9 Land Cost -7200000 -7200000                        
141 Land Dev. Cost -14783000   -4239000 -2912000 -1489000 -1284000 -1164000 -1050000 -2645000          
142 Unit Site Work -3607000   -275000 -687000 -1100000 -300000 -150000   -1095000          
145 Landscaping & Stabilization -7710000   -1486000 -2001000 -1581000 -1066000 -806000   -770000          
146 Entrances,Signage, & Lighting -600000   -300000   -150000   -150000              
Subtotal -26700000   -6300000 -5600000 -4320000 -2650000 -2270000 -1050000 -4510000          
147 Amenities -7675000   -3250000 -3575000 -525000   -325000              
600 Marketing Expense -3603583   -875772 -1660587 -1015677 -641613 -287455 171427 217675 206189 75677 270288 -63735  
610 Salaries & Commissions -6005973     -75000 -642075 -672801 -733355 -970278 -720078 -640030 -568504 -581748 -402104  
690 Other Marketing Dep't Expense -9609556     -120000 -1027320 -1076481 -1173369 -1552445 -1152125 -1024047 -909606 -930797 -643367  
Subtotal -19219112   -875772 -1855587 -2685072 -2390895 -2194179 -2351295 -1654528 -1457888 -1402433 -1242257 -1109206  
761 Annual Membership Sales 2201754     583500 519750 423360 322977 204205 80406 48243 12664 6649    
762 Club Dues 8677000     649500 630000 631750 676250 713500 758000 896750 905000 931250 942500 942500
764 Club Operating Expense -10718000   -380000 -900000 -940000 -927000 -925000 -950000 -950000 -950000 -950000 -950000 -948000 -948000
Subtotal 160754   -380000 333000 209750 128110 74227 -32295 -111594 -5007 -32336 -12101 -5500 -5500
772 Master C.A. Assessments 5342000     10000 93000 196000 302000 439000 550000 647000 713000 776000 808000 808000
774 C.A. Maintenance -3641000     -46000 -160000 -229000 -275000 -321000 -366000 -412000 -458000 -458000 -458000 -458000
776 C.A. Security -2827000     -116000 -116000 -175000 -175000 -232000 -263000 -350000 -350000 -350000 -350000 -350000
Subtotal -1126000     -152000 -183000 -208000 -148000 -114000 -79000 -115000 -95000 -32000    
840 R.E.Taxes -2170000   -160000 -230000 -280000 -310000 -290000 -300000 -270000 -210000 -120000      
891 Project Overhead -1718750   -477500 -458750 -242250 -132500 -129750 -52500 -225500          
892 Division Overhead -1082812   -300825 -289012 -152617 -83475 -81742 -33075 -142065          
Subtotal -4971562   -938325 -977762 -674867 -525975 -501492 -385575 -637565 -210000 -120000      
900 Other Income & Expense 125000   50000 50000 25000                  
Annual DEBT FREE CASH FLOW 66069246 -7200000 -6654097 8807573 10905803 14187118 3404975 12765254 6427557 23165167 -42289 377760 -70076 -5500
Cumulative DEBT FREE CASH FLOW   -7200000 -13854097 -5046524 5859280 20046398 23451373 36216627 42644184 65809351 65767062 66144822 66074746 66069246
6201 Interest Finance A -1044916   -432516 -548625 -63774                  
6301 Finance A     7086613 -6105471 -981142                  
Annual PRE-TAX CASH FLOW 65024330 -7200000   2153477 9860887 14187118 3404975 12765254 6427557 23165167 -42289 377760 -70076 -5500
Cumulative PRE-TAX CASH FLOW   -7200000 -7200000 -5046523 4814364 19001482 22406458 35171711 41599268 64764435 64722146 65099906 65029830 65024330


 Home   E-Mail  home at CD root  Page Top     SiteTree (all case studies)    HomePage    Index (this case study)    HOLDBACK    LAND    LUTTLS    GANDA    PACE    Web Links    COMPLETIONS    Format489    MV    Format492    Format491    Site Map    Whats New    CONTRACTS    COSTREF    COSTS    Format480    Format482    Format488    PRICE    pRINST    PRODUCT