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Riverglade Homes

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Periods are Monthly COA# Total To Date Jan' 1 Feb' 1 Mar' 1 Apr' 1 May' 1 Jun' 1 Jul' 1 Aug' 1 Sep' 1 Oct' 1 Nov' 1 Dec' 1 Jan' 2 Feb' 2 Mar' 2 Apr' 2 May' 2 Jun' 2 Jul' 2 Aug' 2 Sep' 2 Oct' 2 Nov' 2 Dec' 2 Jan' 3 Feb' 3 Mar' 3 Apr' 3 May' 3 Jun' 3 Jul' 3 Aug' 3 Sep' 3 Oct' 3 Nov' 3 Dec' 3 Jan' 4 Feb' 4 Mar' 4 Apr' 4
Cash & Short Term Investments 1100 31078 31078                                                                                
Receivables 1200   4642 -4642                                                                              
R.E.Taxes Capitalized 1332 -10768   -7161 -7161 -7161 -7161 -7161 -6923 -6655 49383 -6014 -5745 -5601 -10912 -10623 -10354 -9941 -9527 -9052 -8597 -8122 94488 -6965 -6427 -6097 -5828 -5559 -5167 -4774 -4505 -4113 -3699 -3286 56420 -2335 -1922 -1633 -1426 -1199 -1075 -785 -393
Personnel Costs 1410 -50000   -10000 -10000 -10000 -10000 -10000                                                                      
Land Planning & Design 1420 51000   30000 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750                                                      
Site Work 1440 58771 58771                                                                                
Site Work 1440 326900   24500 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400      
Electric 1460 53700       17900                       17900                       17900                          
Electric Underground 1461 57600   4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800                                                        
Landscape Architect 1471 56000         10000 10000 36000                                                                    
Landscaping-Sodding&trees 1472 255600   10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400        
Landscaping-Irrigation 1473 197200           12000 42000 42000 22000 12000 12000 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300            
Landscaping-Street Signs 1474 111000   3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750        
Engineering 1480 250008   12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167        
Amenities 1500 288000   36000 36000 36000 36000                           36000 36000 36000 36000                                      
Property, Plant & Equipment 1600 121101 11103 18333 18333 18333 18333 18333 18333                                                                    
Sales Facility 1610 7000   59000 149000 159000 -360000                                                                        
Equity 2900 -5625 -5625                                                                                
Lot Premium 3119 -450000           -11000 -13000 -13000 -17000 -13000 -7000 -7000 -7000 -6000 -10000 -10000 -11000 -16000 -17000 -20000 -17000 -18000 -11000 -10000 -10000 -15000 -15000 -10000 -14000 -15000 -15000 -15000 -18000 -16000 -11000 -8000 -9000 -4000 -11000 -15000 -15000
Interest Income 3700 -71 -71                                                                                
Rent & Utilities 5300 239036   1000 1000 1000 1000 15000 16000 16000 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484 6484        
P.R. & Advertising 5600 116906   18000 18000 25000 20000 35906                                                                      
P.R. & Advertising 5600 -117502             -5400 11489 -18258 -12736 832 -38 -3099 7846 -1764 -4853 -10196 -4275 -5402 -10332 -4005 -17123 -5016 -2741 -1801 -1702 -1790 2017 -5968 -4133 -1227 -1322 -5455 -10512 -4512 1131 -1151 12817 5217 -6973 -7067
Repairs & Maintenance 6400 54000   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000                                            
Interest on Dev. Loan 8215 291327 291327                                                                                
Other Financing Expenses 8900 40000 40000                                                                                
TOTAL   1972261 431225 199580 249872 284772 -247128 107778 131710 94534 87309 31434 51271 40845 32473 25474 10383 25607 1778 3174 37502 27047 138984 23413 7058 10663 11872 7240 7544 34644 5028 6255 9575 9893 62466 654 12067 18699 15624 16018 -6858 -22758 -22460


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