Riverglade Homes µ \pvmm\hb\Riverglade\

Cash Flow Line Items

Monthly (not organized)

($ - 000's) ($ - 000's)
  Total Total To Date Jan' 1 Feb' 1 Mar' 1 Apr' 1 May' 1 Jun' 1 Jul' 1 Aug' 1 Sep' 1 Oct' 1 Nov' 1 Dec' 1 Jan' 2 Feb' 2 Mar' 2 Apr' 2 May' 2 Jun' 2 Jul' 2 Aug' 2 Sep' 2 Oct' 2 Nov' 2 Dec' 2 Jan' 3 Feb' 3 Mar' 3 Apr' 3 May' 3 Jun' 3 Jul' 3 Aug' 3 Sep' 3 Oct' 3 Nov' 3 Dec' 3 Jan' 4 Feb' 4 Mar' 4 Apr' 4
1100 Cash & Short Term Investments                                                                                      
1100 Cash & Short Term Investments     -31                                                                               31
                                                                                       
1200 Receivables                                                                                      
1200 Receivables     -5 5                                                                              
                                                                                       
1320 Land Inventory                                                                                      
1320 Land Inventory -13882 -6941 -6941                                                                                
                                                                                       
1330 Capitalized Taxes & Interest                                                                                      
1332 R.E.Taxes Capitalized -434 -217                 -56                       -102                       -59                
                                                                                       
1350 Direct Const. Costs                                                                                      
1350 Direct Const. Costs -49965 -24983         -414 -883 -939 -1119 -1119 -720 -502 -504 -486 -597 -724 -775 -809 -809 -955 -1011 -939 -756 -520 -467 -579 -687 -576 -576 -703 -724 -724 -830 -830 -613 -430 -374 -305 -361 -594 -685 -343
                                                                                       
1410 Personnel Costs                                                                                      
1410 Personnel Costs -1756 -886   -13 -13 -13 -13 -13 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23
                                                                                       
1420 Land Planning & Design                                                                                      
1420 Land Planning & Design -105 -51   -30 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2                                                      
                                                                                       
1430 Bonds & Permits                                                                                      
1432 Impact Fees -893 -448       -15 -17 -17 -23 -17 -9 -9 -9 -8 -13 -13 -15 -14 -15 -19 -17 -17 -10 -8 -8 -12 -12 -8 -12 -13 -13 -13 -17 -13 -9 -6 -7 -4 -9 -12 -12    
                                                                                       
1440 Site Work                                                                                      
1440 Site Work -757 -386 -59 -24 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8      
                                                                                       
1450 Water & Sewer                                                                                      
1450 Water & Sewer -888 -448   -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
                                                                                       
1460 Electric                                                                                      
1460 Electric -108 -54       -18                       -18                       -18                          
1461 Electric Underground -118 -58   -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5                                                        
Subtotal: 1460 Electric -225 -111   -5 -5 -23 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5     -18                       -18                          
                                                                                       
1470 Landscaping                                                                                      
1471 Landscape Architect -112 -56         -10 -10 -36                                                                    
1472 Landscaping-Sodding&trees -496 -256   -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5        
1473 Landscaping-Irrigation -387 -197           -12 -42 -42 -22 -12 -12 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2            
1474 Landscaping-Street Signs -231 -111   -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3        
Subtotal: 1470 Landscaping -1228 -620   -14 -14 -14 -24 -36 -92 -56 -36 -26 -26 -17 -17 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -8 -8        
                                                                                       
1480 Engineering                                                                                      
1480 Engineering -490 -250   -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4        
                                                                                       
1490 Contingency                                                                                      
1490 Contingency -313 -160           -7 -12 -8 -7 -6 -6 -5 -5 -4 -3 -5 -3 -3 -6 -6 -6 -6 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2
                                                                                       
1500 Amenities                                                                                      
1500 Amenities -576 -288   -36 -36 -36 -36                           -36 -36 -36 -36                                      
                                                                                       
1600 Property, Plant & Equipment                                                                                      
1600 Property, Plant & Equipment -240 -121 -11 -18 -18 -18 -18 -18 -18                                                                    
                                                                                       
1610 Sales Facility                                                                                      
1610 Sales Facility -14 -7   -59 -149 -159 360                                                                        
                                                                                       
2390                                                                                      
2394 Deposits on Sales Contracts 1         112 127 15 49   -107 -58   -5 29 34 15 10   39 15 -19 -49 -63 -15 29 29 -29   34 5   29   -58 -49 -15 -19 15 63 24 -93 -93
                                                                                       
2900 Equity                                                                                      
2900 Equity 12 6 6                                                                                
                                                                                       
3100 Real Estate Sales                                                                                      
3100 Real Estate Sales 104661 52331           1621 1847 1854 2568 1869 1021 1013 1017 954 1459 1472 1695 1634 1709 2235 1955 1963 1212 993 998 1455 1469 1010 1481 1559 1557 1571 2053 1584 1112 797 874 485 1130 1549 1555
                                                                                       
3110                                                                                      
3119 Lot Premium 900 450           11 13 13 17 13 7 7 7 6 10 10 11 16 17 20 17 18 11 10 10 15 15 10 14 15 15 15 18 16 11 8 9 4 11 15 15
                                                                                       
3700 Interest Income                                                                                      
3700 Interest Income                                                                                      
                                                                                       
5100 Salaries & Commissions                                                                                      
5100 Salaries & Commissions -90 -50   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
                                                                                       
5150 Commissions                                                                                      
5150 Commissions -1569 -785           -24 -28 -28 -39 -28 -15 -15 -15 -14 -22 -22 -25 -25 -26 -34 -29 -29 -18 -15 -15 -22 -22 -15 -22 -23 -23 -24 -31 -24 -17 -12 -13 -7 -17 -23 -23
                                                                                       
5300 Rent & Utilities                                                                                      
5300 Rent & Utilities -464 -239   -1 -1 -1 -1 -15 -16 -16 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6        
                                                                                       
5500 Prof. Fees & Outside Services                                                                                      
5500 Prof. Fees & Outside Services -14 -7 -7                                                                                
                                                                                       
5600 P.R. & Advertising                                                                                      
5600 P.R. & Advertising -1571 -789 -5 -18 -18 -25 -20 -60 -22 -39 -20 -15 -16 -15 -12 -22 -20 -17 -15 -20 -20 -23 -25 -12 -13 -12 -13 -20 -20 -17 -16 -19 -22 -22 -25 -13 -12 -13 -12 -20 -22 -16 -16
                                                                                       
5700 Purchaser Financing Assistance                                                                                      
5700 Purchaser Financing Assistance -1882 -942           -29 -33 -33 -46 -34 -18 -18 -18 -17 -26 -27 -31 -29 -31 -40 -35 -35 -22 -18 -18 -26 -26 -18 -27 -28 -28 -28 -37 -29 -20 -14 -16 -9 -20 -28 -28
                                                                                       
5900 Other Marketing Expenses                                                                                      
5900 Other Marketing Expenses -75 -34 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
                                                                                       
6400 Repairs & Maintenance                                                                                      
6400 Repairs & Maintenance -108 -54   -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3                                            
                                                                                       
7100 Salaries & Commissions                                                                                      
7100 Salaries & Commissions -2511 -1247 -24 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31
                                                                                       
7200 Insurance, Taxes & Licenses                                                                                      
7200 Insurance, Taxes & Licenses -74 -34   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
                                                                                       
7300 Rent & Utilities                                                                                      
7300 Rent & Utilities -647 -322 -5 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
                                                                                       
7400 Repairs & Maintenance                                                                                      
7400 Repairs & Maintenance -7 -7                                                                                  
                                                                                       
7500 Prof. Fees & Outside Services                                                                                      
7500 Prof. Fees & Outside Services -1540 -773 -7 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19
                                                                                       
7600 Institutional Relations                                                                                      
7600 Institutional Relations -7 -7                                                                                  
                                                                                       
7900 Other Gen. & Admin. Expense$s                                                                                      
7900 Other Gen. & Admin. Expense$s -242 -119 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
                                                                                       
8200 Interest Expense                                                                                      
8200 Interest Expense                                                                                      
                                                                                       
8210                                                                                      
8212 P.M.M. Interest -2003 -1001   -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -52 -49 -46 -45 -43 -42 -40 -37 -35 -33 -30 -27 -24 -21 -19 -17 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -1                  
8213 Interest on Model Financing                                                                                      
8214 Interest on Acq. Loan -1041 -521   -17 -21 -25 -29 -32 -30 -27 -25 -22 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -21 -20 -18 -18 -15 -15 -11 -10 -9 -9 -8 -4 -5 -3                      
8215 Interest on Dev. Loan -582 -291 -291                                                                                
Subtotal: 8210 -3625 -1813 -291 -70 -74 -79 -83 -85 -83 -80 -77 -71 -66 -65 -64 -63 -62 -59 -57 -52 -48 -45 -39 -36 -30 -27 -24 -23 -19 -14 -13 -8 -4 -1                  
                                                                                       
8900 Other Financing Expenses                                                                                      
8900 Other Financing Expenses -144 -72 -72                                                                                
                                                                                       
8990 Lender Participation                                                                                      
8990 Lender Participation -5544 -2772           -92 -104 -104 -144 -104 -56 -56 -56 -52 -80 -80 -92 -88 -92 -120 -104 -104 -64 -52 -52 -76 -76 -52 -76 -80 -80 -80 -104 -80 -56 -40 -44 -24 -56 -76 -76
8991 Developer Draw -5544 -2772           -92 -104 -104 -144 -104 -56 -56 -56 -52 -80 -80 -92 -88 -92 -120 -104 -104 -64 -52 -52 -76 -76 -52 -76 -80 -80 -80 -104 -80 -56 -40 -44 -24 -56 -76 -76
Subtotal: 8990 Lender Participation -11088 -5544           -184 -208 -208 -288 -208 -112 -112 -112 -104 -160 -160 -184 -176 -184 -240 -208 -208 -128 -104 -104 -152 -152 -104 -152 -160 -160 -160 -208 -160 -112 -80 -88 -48 -112 -152 -152
                                                                                       
10210                                                                                      
10212 P.M.M. Principal 5   5930               -376 -325 -175 -175 -175 -162 -250 -250 -287 -275 -287 -375 -325 -325 -200 -162 -162 -237 -237 -162 -237 -250 -250 -250 -16                
10213 Model Financing                                                                                      
10214 Acq. Loan Principal     1527 375 429 372 245 -168 -304 -133 -269 -247 53 55 -1 135 -70 -15 -149 -148   -281 -39 -337 -137 -84 22 -133 -287 17 -185 -216 -27                    
Subtotal: 10210 1   7457 375 429 372 245 -168 -304 -133 -646 -572 -122 -120 -176 -28 -320 -265 -436 -423 -287 -656 -364 -662 -337 -246 -140 -371 -524 -145 -423 -466 -277 -250 -16                
                                                                                       
Total 8063 4032                                                             215 126 665 575 379 159 326 -14 287 467 846