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Riverglade Homes µ \pvmm\hb\Riverglade\

Detail of Financing Sources & Interest

($ - 000's)
  Total Total To Date Jan' 1 Feb' 1 Mar' 1 Apr' 1 May' 1 Jun' 1 Jul' 1 Aug' 1 Sep' 1 Oct' 1 Nov' 1 Dec' 1 Jan' 2 Feb' 2 Mar' 2 Apr' 2 May' 2 Jun' 2 Jul' 2 Aug' 2 Sep' 2 Oct' 2 Nov' 2 Dec' 2 Jan' 3 Feb' 3 Mar' 3 Apr' 3 May' 3 Jun' 3 Jul' 3 Aug' 3 Sep' 3 Oct' 3 Nov' 3 Dec' 3 Jan' 4 Feb' 4 Mar' 4 Apr' 4
1100 Cash & Short Term Investments     -31                                                                               31
1200 Receivables     -5 5                                                                              
1320 Land Inventory -13882 -6941 -6941                                                                                
1332 R.E.Taxes Capitalized -434 -217                 -56                       -102                       -59                
1350 Direct Const. Costs -49965 -24983         -414 -883 -939 -1119 -1119 -720 -502 -504 -486 -597 -724 -775 -809 -809 -955 -1011 -939 -756 -520 -467 -579 -687 -576 -576 -703 -724 -724 -830 -830 -613 -430 -374 -305 -361 -594 -685 -343
1410 Personnel Costs -1756 -886   -13 -13 -13 -13 -13 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23
1420 Land Planning & Design -105 -51   -30 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2                                                      
1432 Impact Fees -893 -448       -15 -17 -17 -23 -17 -9 -9 -9 -8 -13 -13 -15 -14 -15 -19 -17 -17 -10 -8 -8 -12 -12 -8 -12 -13 -13 -13 -17 -13 -9 -6 -7 -4 -9 -12 -12    
1440 Site Work -757 -386 -59 -24 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8      
1450 Water & Sewer -888 -448   -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
1460 Electric -108 -54       -18                       -18                       -18                          
1461 Electric Underground -118 -58   -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5                                                        
1471 Landscape Architect -112 -56         -10 -10 -36                                                                    
1472 Landscaping-Sodding&trees -496 -256   -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5        
1473 Landscaping-Irrigation -387 -197           -12 -42 -42 -22 -12 -12 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2            
1474 Landscaping-Street Signs -231 -111   -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3        
1480 Engineering -490 -250   -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4        
1490 Contingency -313 -160           -7 -12 -8 -7 -6 -6 -5 -5 -4 -3 -5 -3 -3 -6 -6 -6 -6 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2
1500 Amenities -576 -288   -36 -36 -36 -36                           -36 -36 -36 -36                                      
1600 Property, Plant & Equipment -240 -121 -11 -18 -18 -18 -18 -18 -18                                                                    
1610 Sales Facility -14 -7   -59 -149 -159 360                                                                        
2394 Deposits on Sales Contracts 1         112 127 15 49   -107 -58   -5 29 34 15 10   39 15 -19 -49 -63 -15 29 29 -29   34 5   29   -58 -49 -15 -19 15 63 24 -93 -93
2900 Equity 12 6 6                                                                                
3100 Real Estate Sales 104661 52331           1621 1847 1854 2568 1869 1021 1013 1017 954 1459 1472 1695 1634 1709 2235 1955 1963 1212 993 998 1455 1469 1010 1481 1559 1557 1571 2053 1584 1112 797 874 485 1130 1549 1555
3119 Lot Premium 900 450           11 13 13 17 13 7 7 7 6 10 10 11 16 17 20 17 18 11 10 10 15 15 10 14 15 15 15 18 16 11 8 9 4 11 15 15
3700 Interest Income                                                                                      
5100 Salaries & Commissions -90 -50   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
5150 Commissions -1569 -785           -24 -28 -28 -39 -28 -15 -15 -15 -14 -22 -22 -25 -25 -26 -34 -29 -29 -18 -15 -15 -22 -22 -15 -22 -23 -23 -24 -31 -24 -17 -12 -13 -7 -17 -23 -23
5300 Rent & Utilities -464 -239   -1 -1 -1 -1 -15 -16 -16 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6        
5500 Prof. Fees & Outside Services -14 -7 -7                                                                                
5600 P.R. & Advertising -1571 -789 -5 -18 -18 -25 -20 -60 -22 -39 -20 -15 -16 -15 -12 -22 -20 -17 -15 -20 -20 -23 -25 -12 -13 -12 -13 -20 -20 -17 -16 -19 -22 -22 -25 -13 -12 -13 -12 -20 -22 -16 -16
5700 Purchaser Financing Assistance -1882 -942           -29 -33 -33 -46 -34 -18 -18 -18 -17 -26 -27 -31 -29 -31 -40 -35 -35 -22 -18 -18 -26 -26 -18 -27 -28 -28 -28 -37 -29 -20 -14 -16 -9 -20 -28 -28
5900 Other Marketing Expenses -75 -34 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
6400 Repairs & Maintenance -108 -54   -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3                                            
7100 Salaries & Commissions -2511 -1247 -24 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31
7200 Insurance, Taxes & Licenses -74 -34   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
7300 Rent & Utilities -647 -322 -5 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
7400 Repairs & Maintenance -7 -7                                                                                  
7500 Prof. Fees & Outside Services -1540 -773 -7 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19
7600 Institutional Relations -7 -7                                                                                  
7900 Other Gen. & Admin. Expense$s -242 -119 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
8200 Interest Expense                                                                                      
Subtotal: 22923 11461 -7093 -305 -355 -293 -162 437 595 421 1011 851 300 297 352 194 542 484 677 652 520 941 612 906 495 377 269 545 695 264 587 635 655 538 889 735 491 239 414 34 399 619 998
                                                                                       
8211 Financing Expenses                                                                                      
8212 P.M.M. Interest -2003 -1001   -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -52 -49 -46 -45 -43 -42 -40 -37 -35 -33 -30 -27 -24 -21 -19 -17 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -1                  
8213 Interest on Model Financing                                                                                      
8214 Interest on Acq. Loan -1041 -521   -17 -21 -25 -29 -32 -30 -27 -25 -22 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -21 -20 -18 -18 -15 -15 -11 -10 -9 -9 -8 -4 -5 -3                      
8215 Interest on Dev. Loan -582 -291 -291                                                                                
8900 Other Financing Expenses -144 -72 -72                                                                                
8990 Lender Participation -5544 -2772           -92 -104 -104 -144 -104 -56 -56 -56 -52 -80 -80 -92 -88 -92 -120 -104 -104 -64 -52 -52 -76 -76 -52 -76 -80 -80 -80 -104 -80 -56 -40 -44 -24 -56 -76 -76
8991 Developer Draw -5544 -2772           -92 -104 -104 -144 -104 -56 -56 -56 -52 -80 -80 -92 -88 -92 -120 -104 -104 -64 -52 -52 -76 -76 -52 -76 -80 -80 -80 -104 -80 -56 -40 -44 -24 -56 -76 -76
Subtotal: 8211 Financing Expenses -14858 -7429 -364 -70 -74 -79 -83 -269 -291 -288 -365 -279 -178 -177 -176 -167 -222 -219 -241 -228 -232 -285 -247 -244 -158 -131 -128 -175 -171 -118 -165 -168 -164 -161 -208 -160 -112 -80 -88 -48 -112 -152 -152
                                                                                       
10211 Borrowing                                                                                      
10212 P.M.M. Principal 5   5930               -376 -325 -175 -175 -175 -162 -250 -250 -287 -275 -287 -375 -325 -325 -200 -162 -162 -237 -237 -162 -237 -250 -250 -250 -16                
10213 Model Financing                                                                                      
10214 Acq. Loan Principal     1527 375 429 372 245 -168 -304 -133 -269 -247 53 55 -1 135 -70 -15 -149 -148   -281 -39 -337 -137 -84 22 -133 -287 17 -185 -216 -27                    
Subtotal: 10211 Borrowing 1   7457 375 429 372 245 -168 -304 -133 -646 -572 -122 -120 -176 -28 -320 -265 -436 -423 -287 -656 -364 -662 -337 -246 -140 -371 -524 -145 -423 -466 -277 -250 -16                
                                                                                       
FINANCING BALANCES                                                                                      
8212 P.M.M. Interest 84319   5930 5877 5823 5770 5717 5663 5610 5556 5128 4755 4534 4314 4096 3892 3602 3314 2992 2684 2367 1965 1616 1270 1051 872 694 443 194 21 -224 -480 -733 -985 -1001 -1001 -1001 -1001 -1001 -1001 -1001 -1001 -1001
8213 Interest on Model Financing                                                                                      
8214 Interest on Acq. Loan 32883   1527 1885 2294 2640 2856 2656 2322 2162 1868 1598 1632 1666 1644 1758 1666 1629 1459 1291 1273 973 919 567 419 326 339 197 -98 -85 -275 -494 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521
8215 Interest on Dev. Loan -11931   -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291
8900 Other Financing Expenses -2952   -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72
8990 Lender Participation -55404             -92 -196 -300 -444 -548 -604 -660 -716 -768 -848 -928 -1020 -1108 -1200 -1320 -1424 -1528 -1592 -1644 -1696 -1772 -1848 -1900 -1976 -2056 -2136 -2216 -2320 -2400 -2456 -2496 -2540 -2564 -2620 -2696 -2772
8991 Developer Draw -55404             -92 -196 -300 -444 -548 -604 -660 -716 -768 -848 -928 -1020 -1108 -1200 -1320 -1424 -1528 -1592 -1644 -1696 -1772 -1848 -1900 -1976 -2056 -2136 -2216 -2320 -2400 -2456 -2496 -2540 -2564 -2620 -2696 -2772
Subtotal: FINANCING BALANCES -8501   7093 7398 7754 8047 8209 7772 7177 6755 5745 4894 4594 4297 3945 3750 3208 2724 2048 1396 876 -65 -677 -1582 -2077 -2454 -2723 -3268 -3963 -4227 -4814 -5449 -5890 -6301 -6525 -6685 -6797 -6877 -6965 -7013 -7125 -7277 -7429


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