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601 LIBERTY HOTEL JV

Schedule *: Operating Cash Flow

Annual

  Total 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098
CAPITAL ACCOUNTS                                  
Capital Replacement                                  
Ending Value 56160                               56160
Capital Before Financing 7160 -8520 -38280 -2200                         56160
Principal Flows 10295 47120                             -36825
Equity Cash Flow 17455 38600 -38280 -2200                         19335
Subtotal: CAPITAL ACCOUNTS 91069 77200 -76560 -4400                         94829
                                   
OPERATING ACCOUNTS                                  
Income 419850 17888 24900 26100 26963 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
Expense -312433 -14905 -18478 -19336 -19953 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980
Net Avail. for DS 107417 2983 6422 6764 7009 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020
Debt Service -83903 -36 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591
Ground Rent                                  
Participation                                  
Cash Flow 23514 2947 830 1172 1418 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429
Amortization 5295   123 140 159 181 206 234 267 303 345 393 447 509 579 659 750
Earnings BNCC 28809 2947 953 1312 1577 1610 1635 1663 1695 1732 1774 1822 1876 1938 2008 2088 2179
Depreciation -58180 -6069 -7103 -6042 -5439 -5076 -4071 -3559 -3383 -3383 -3383 -2320 -1965 -1965 -1965 -1965 -491
Taxable Income -29372 -3121 -6150 -4730 -3862 -3467 -2436 -1896 -1688 -1651 -1609 -498 -89 -27 43 123 1688
Subtotal: OPERATING ACCOUNTS 100997 2635 -4095 -213 2281 3125 5212 6319 6769 6879 7005 9275 10146 10332 10542 10782 14003
                                   
Total 192066 79835 -80655 -4613 2281 3125 5212 6319 6769 6879 7005 9275 10146 10332 10542 10782 108832



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