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601 LIBERTY HOTEL JV

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098
PROJECT ACCOUNTS                                  
Investment Adjustment -1880   320 -2200                          
Operating Losses                                  
Interest Income Used                                  
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS -1880   320 -2200                          
                                   
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
Financing to Escrow                                  
Funded Expenditures                                  
Escrow to Cash                                  
Const./Br.Fin.to Cash                                  
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
                                   
RESERVE ACCOUNTS                                  
Working Capital                                  
Operating Reserve                                  
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                  
                                   
Total -1880   320 -2200                          



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