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Spring Valley Hotel

Schedule G: Development Cash Flow

Annual

  Total 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
COSTS                        
140.5 Field Expense                        
141 Land Development 15000 15000                    
143 Building Cost 14187000 14187000                    
143.65 Tenant Improvements                        
152 Architecture & Engineering 630000 630000                    
143.5 Elevator/Escalator                        
143.6 Furniture & Equipment 4500000 4500000                    
148 Misc. Administration 811000 811000                    
166 Dev. Costs Expensed 50000 50000                    
161 Grants & Reimbursements                        
153 Contingency 550000 550000                    
132 Land Cost 2600000 2600000                    
Financing Fees 1547000 1547000                    
Subtotal: COSTS 24890000 24890000                    
                         
FINANCING                        
Fin. Draws -27581000 -27581000                    
Const. Fin. Interest 1291000 1291000                    
Const. Financing                        
Subtotal: FINANCING -26290000 -26290000                    
                         
Total -1400000 -1400000                    



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