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Spring Valley Hotel

Schedule Z: Development Cash Flow

Annual

  Total 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Field Expense                        
Land Development -15000 -15000                    
Building Cost -14187000 -14187000                    
Tenant Improvements                        
Architecture & Engineering -630000 -630000                    
Elevator/Escalator                        
Furniture & Equipment -4500000 -4500000                    
Misc. Administration -811000 -811000                    
Dev. Costs Expensed -50000 -50000                    
Grants & Reimbursements                        
Contingency -550000 -550000                    
Land Cost -2600000 -2600000                    
Financing Fees -1547000 -1547000                    
Interest & Financing -1291000 -1291000                    
Internal Interest                        
Accounting Transfers 50000 50000                    
Total -26131000 -26131000                    



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