Cross Creek (preliminary):1314601 71284 13 (5)

Cash Flow Line Items

Monthly (not organized)

  Total Total Aug'84 Sep'84 Oct'84 Nov'84 Dec'84 Jan'85 Feb'85 Mar'85 Apr'85 May'85 Jun'85 Jul'85 Aug'85 Sep'85 Oct'85 Nov'85 Dec'85 Jan'86 Feb'86
130 Const.Materials Inv. & Raw Land Inventory                                          
132.9 Land Cost -9000000 -4500000 -4500000                                    
                                           
140 Work-In-Process Inventory                                          
141 Land Dev. Cost -5642626 -2821313 -349643 -349643 -350788 -351936 -353088 -354244 -355404 -356567                      
141.21 Engineering -112853 -56426 -6993 -6993 -7016 -7039 -7062 -7085 -7108 -7131                      
143 Direct Construction Costs -29692293 -14846147     -248310 -498246 -749816 -1003028 -1006311 -1009606 -1012911 -1016227 -1019554 -1079719 -1140267 -1201200 -1262520 -1122715 -808691 -492598 -174427
144 Indirect Const. Costs -1187692 -593846     -9932 -19930 -29993 -40121 -40252 -40384 -40516 -40649 -40782 -43189 -45611 -48048 -50501 -44909 -32348 -19704 -6977
144.6 Maintenance Expense -56004 -28002 -2183 -2183 -2190 -2198 -2205 -2212 -2067 -1921 -1773 -1625 -1476 -1326 -1175 -1023 -870 -680 -490 -299 -106
149.9 Contingency -282130 -141066 -17482 -17482 -17539 -17597 -17654 -17712 -17770 -17828                      
Subtotal: 140 Work-In-Process Inventory -36973598 -18486799 -376301 -376301 -635776 -896945 -1159818 -1424402 -1428913 -1433438 -1055201 -1058501 -1061812 -1124234 -1187053 -1250271 -1313890 -1168304 -841528 -512601 -181510
                                           
300 Sales                                          
300 Sales 70648423 35324211           2250180 2262903 2275698 2288565 2301505 2314518 2327604 2340765 2444950 3163587 3181474 3199463 3217553 1755447
                                           
550 Points Paid for Customers                                          
550 Points Paid for Customers -1766212 -883105           -56255 -56573 -56892 -57214 -57538 -57863 -58190 -58519 -61124 -79090 -79537 -79987 -80439 -43886
                                           
610 Salaries & Commissions                                          
610 Salaries & Commissions -3532420 -1766211           -112509 -113145 -113785 -114428 -115075 -115726 -116380 -117038 -122247 -158179 -159074 -159973 -160878 -87772
                                           
620 Advertising                                          
620 Advertising -2119452 -1059726           -67505 -67887 -68271 -68657 -69045 -69436 -69828 -70223 -73348 -94908 -95444 -95984 -96527 -52663
                                           
630 Sales Office Expense                                          
630 Sales Office Expense -49841 -24921               -2040 -2046 -2053 -2060 -2066 -2073 -2080 -2087 -2094 -2100 -2107 -2114
                                           
800 General & Admin. Expenses                                          
800 General & Admin. Expenses -3532420 -1766211           -112509 -113145 -113785 -114428 -115075 -115726 -116380 -117038 -122247 -158179 -159074 -159973 -160878 -87772
                                           
840 R.E.Taxes                                          
840 R.E.Taxes -53743 -26872 -2183 -2183 -2190 -2198 -2205 -2136 -1991 -1844 -1697 -1548 -1399 -1248 -1097 -945 -774 -584 -394 -202 -53
                                           
6100 Financing Fees                                          
6108 Points: Acq. Loan -510000 -255000 -255000                                    
                                           
6190 Participation                                          
6190 Participation -262000 -131000           -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 -11000 -11000 -11000 -11000 -6000
6191 Development Fees -524000 -262000           -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -22000 -22000 -22000 -22000 -12000
Subtotal: 6190 Participation -786000 -393000           -27000 -27000 -27000 -27000 -27000 -27000 -27000 -27000 -27000 -33000 -33000 -33000 -33000 -18000
                                           
6200 Const Loan Interest                                          
6201 Interest Finance A -1707375 -853688 -25667 -53742 -59383 -67697 -78729 -83149 -79451 -75663 -69867 -62009 -53994 -46115 -38672 -31291 -21020 -7238      
                                           
6300 Borrowing                                          
6301 Finance A     5159152 432226 697349 966840 1240752 -364716 -374799 -382980 -778026 -793660 -809502 -766163 -722051 -754396 -1302460 -1447566      
                                           
Total 10617354 5308678   -1 -1   1 -1 -1     -1 1 -1       29560 1826523 2170922 1281675