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Demo Mixed Use Facility

Schedule G: Development Cash Flow

Monthly

  Total Jan'88 Feb'88 Mar'88 Apr'88 May'88 Jun'88 Jul'88 Aug'88 Sep'88 Oct'88 Nov'88 Dec'88 Jan'89 Feb'89 Mar'89 Apr'89 May'89 Jun'89 Jul'89 Aug'89 Sep'89 Oct'89
COSTS                                              
140.5 Field Expense                                              
141 Land Development                                              
143 Building Cost 1,138,410 32798 43715 43715 43715 43715 43715 51228 58742 58742 58742 58742 58742 51228 51228 81043 51228 51228 51228 51228 51228 51228 51228
143.65 Tenant Improvements                                              
152 Architecture & Engineering                                              
143.5 Elevator/Escalator                                              
143.6 Furniture & Equipment                                              
148 Misc. Administration                                              
166 Dev. Costs Expensed                                              
161 Grants & Reimbursements                                              
153 Contingency                                              
132 Land 500000 500000                                          
Financing Fees 569174                                         569174  
Subtotal: COSTS 2,207,584 532798 43715 43715 43715 43715 43715 51228 58742 58742 58742 58742 58742 51228 51228 81043 51228 51228 51228 51228 51228 620402 51228
                                               
FINANCING                                              
Fin. Draws -2308093 -500000                                       -1808093  
Const. Fin. Interest 100509 150 503 909 1320 1734 2151 2607 3137 3705 4279 4859 5443 5999 6525 7192 7867 8410 8959 9512 10070 5176  
Const. Financing   -32948 -44218 -44624 -45035 -45448 -45866 -53836 -61879 -62447 -63021 -63601 -64185 -57228 -57754 -88236 -59096 -59639 -60187 -60740 -61299 1,131,286  
Subtotal: FINANCING -2207584 -532798 -43715 -43715 -43715 -43715 -43715 -51228 -58742 -58742 -58742 -58742 -58742 -51228 -51228 -81043 -51228 -51228 -51228 -51228 -51228 -671631  
                                               
Total                                           -51229 51228



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