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ABCO Joint Venture

Schedule B: Cash Flow By Participant

Annual

( BTY )( ATY ) Total 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112
Developer( )( )                                            
Equity Residual ( 1 196) 4662                                         4662
Investment Adj. ( 1 320) -14   -14                                      
Return of Investment ( 1 370) 28                                         28
Net Cash Flow (NCF) ( 1 699) 1134   5 9 14 21 29 40 44 46 49 52 62 67 69 73 76 88 93 96 100 104
Subtotal: Developer( )( ) 5810   -9 9 14 21 29 40 44 46 49 52 62 67 69 73 76 88 93 96 100 4794
                                             
Lender ( ****)( )                                            
Land ( 2 132) -1500   -1500                                      
Const.Interest ( 2 155) 225 172 53                                      
Financing Fees ( 2 158) 39   39                                      
Financing Fees ( 2 158) 59 59                                        
Land Residual ( 2 195) 13455                                         13455
Equity Residual ( 2 196) 23308                                         23308
Const.Loan ( 2 220)   -1500 1500                                      
Orig.Mtge(s) ( 2 240) -7804   -7804                                      
Ground Rent ( 2 631) 3540   120 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Mtge Interest ( 2 660) 17946   624 935 934 933 931 930 928 926 923 921 918 914 911 906 901 896 890 883 875 866
Mtge Amortization ( 2 670) 628   5 9 10 12 13 15 17 19 21 24 27 30 34 38 43 48 55 62 69 78
Mtge Amortization ( 2 670) 7176                                         7176
Net Cash Flow (NCF) ( 2 699) 5670   26 44 68 105 145 198 218 228 244 259 310 333 344 363 381 439 466 479 500 521
Subtotal: Lender ( ****)( ) 62741 -1269 -6936 1169 1192 1229 1269 1322 1342 1352 1368 1384 1435 1458 1469 1487 1505 1564 1590 1603 1624 45584
                                             
Investor ( )( )                                            
Equity Residual ( 3 196) 18646                                         18646
Net Cash Flow (NCF) ( 3 699) 4536   21 35 54 84 116 158 174 182 195 207 248 266 275 290 305 352 373 383 400 417
Income Taxes (Annual) ( 3 850) -1659   13 18 8 -7 -23 -45 -53 -57 -64 -71 -92 -102 -107 -115 -124 -148 -160 -166 -176 -187
Inc.Taxes:Equity Residual ( 3 880) -3973                                         -3973
Subtotal: Investor ( )( ) 17550   34 53 62 77 93 114 121 125 131 136 156 165 168 175 181 203 213 217 223 14904
                                             
Other ( ****)( )                                            
Const.Interest ( 4 155) 640 360 280                                      
Const.Loan ( 4 220)   -5407 5407                                      
Subtotal: Other ( ****)( ) 640 -5047 5687                                      
                                             
Public ( )( ****)                                            
Income Taxes (Annual) ( 5 850) 1659   -13 -18 -8 7 23 45 53 57 64 71 92 102 107 115 124 148 160 166 176 187
Inc.Taxes:Equity Residual ( 5 880) 3973                                         3973
Subtotal: Public ( )( ****) 5632   -13 -18 -8 7 23 45 53 57 64 71 92 102 107 115 124 148 160 166 176 4159
                                             
Total 92373 -6316 -1237 1213 1260 1334 1414 1520 1560 1580 1611 1643 1745 1791 1813 1850 1886 2003 2056 2082 2124 69441



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