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Executive Plaza (Pre-Construction)

Schedule W: Development Cash Flow

Monthly

costs exc. future const.int. Total Jan'84 Feb'84 Mar'84 Apr'84 May'84 Jun'84 Jul'84 Aug'84 Sep'84 Oct'84 Nov'84 Dec'84 Jan'85 Feb'85 Mar'85 Apr'85 May'85 Jun'85 Jul'85 Aug'85 Sep'85 Oct'85 Nov'85 Dec'85 Jan'86 Feb'86 Mar'86 Apr'86 May'86 Jun'86 Jul'86 Aug'86 Sep'86 Oct'86 Nov'86 Dec'86 Jan'87 Feb'87 Mar'87 Apr'87 May'87 Jun'87 Jul'87 Aug'87 Sep'87 Oct'87 Nov'87 Dec'87 Jan'88 Feb'88 Mar'88 Apr'88 May'88 Jun'88 Jul'88 Aug'88 Sep'88 Oct'88 Nov'88 Dec'88 Jan'89 Feb'89 Mar'89 Apr'89 May'89 Jun'89 Jul'89 Aug'89 Sep'89 Oct'89 Nov'89 Dec'89 Jan'90 Feb'90
COSTS                                                                                                                                                      
Field Expense                                                                                                                                                      
Land Development 36030 11710   4432 1513 468     432     468 2342 1009 13655                                                                                                                        
Building Cost 2,263,567     181085 226357 181085 203721 158450 158450 203721 158450 226357 181085 181085 203721                                                                                                                        
Tenant Improvements                                                                                                                                                      
Architecture & Engineering 162154 97130   17026 5027 1946 1946 1946 2270 1946 1946 1946 973 16053 11999                                                                                                                        
Elevator/Escalator 375000                         187500 187500                                                                                                                        
Furniture & Equipment 80764 3311   15022                 20837 20837 20756                                                                                                                        
Misc. Administration 114499 53815   8931 3893 3893 3893 3893 12824 3893 3893 3893 3893 3893 3893                                                                                                                        
Dev. Costs Expensed 6485 6485                                                                                                                                                  
Grants & Reimbursements                                                                                                                                                      
Contingency                                                                                                                                                      
Land 265542 265542                                                                                                                                                  
Financing Fees 74000     74000                                                                                                                                              
Total 3,378,041 437993   300496 236790 187393 209560 164289 173976 209560 164289 232664 209130 410378 441525                                                                                                                        


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