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Executive Plaza (Pre-Construction)

Schedule G: Development Cash Flow

Monthly

  Total Jan'84 Feb'84 Mar'84 Apr'84 May'84 Jun'84 Jul'84 Aug'84 Sep'84 Oct'84 Nov'84 Dec'84 Jan'85 Feb'85 Mar'85 Apr'85 May'85 Jun'85 Jul'85 Aug'85 Sep'85 Oct'85 Nov'85 Dec'85 Jan'86 Feb'86 Mar'86 Apr'86 May'86 Jun'86 Jul'86 Aug'86 Sep'86 Oct'86 Nov'86 Dec'86 Jan'87 Feb'87 Mar'87 Apr'87 May'87 Jun'87 Jul'87 Aug'87 Sep'87 Oct'87 Nov'87 Dec'87 Jan'88 Feb'88 Mar'88 Apr'88 May'88 Jun'88 Jul'88 Aug'88 Sep'88 Oct'88 Nov'88 Dec'88 Jan'89 Feb'89 Mar'89 Apr'89 May'89 Jun'89 Jul'89 Aug'89 Sep'89 Oct'89 Nov'89 Dec'89 Jan'90 Feb'90
COSTS                                                                                                                                                      
140.5 Field Expense                                                                                                                                                      
141 Land Development 36030 11710   4432 1513 468     432     468 2342 1009 13655                                                                                                                        
143 Building Cost 2,263,567     181085 226357 181085 203721 158450 158450 203721 158450 226357 181085 181085 203721                                                                                                                        
143.65 Tenant Improvements                                                                                                                                                      
152 Architecture & Engineering 162154 97130   17026 5027 1946 1946 1946 2270 1946 1946 1946 973 16053 11999                                                                                                                        
143.5 Elevator/Escalator 375000                         187500 187500                                                                                                                        
143.6 Furniture & Equipment 80764 3311   15022                 20837 20837 20756                                                                                                                        
148 Misc. Administration 114499 53815   8931 3893 3893 3893 3893 12824 3893 3893 3893 3893 3893 3893                                                                                                                        
166 Dev. Costs Expensed 6485 6485                                                                                                                                                  
161 Grants & Reimbursements                                                                                                                                                      
153 Contingency                                                                                                                                                      
132 Land 265542 265542                                                                                                                                                  
Financing Fees 74000     74000                                                                                                                                              
Subtotal: COSTS 3,378,041 437993   300496 236790 187393 209560 164289 173976 209560 164289 232664 209130 410378 441525                                                                                                                        
                                                                                                                                                       
FINANCING                                                                                                                                                      
Fin. Draws -3477771     -132771                                                                                                                                             -3345000
Const. Fin. Interest 2,725,488     2857 7215 9882 12414 14839 17075 19613 22125 24804 27792 31888 37453 40608 41101 41601 41938 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 21012
Const. Financing       -475804 -244004 -197275 -221974 -179128 -191052 -229173 -186414 -257468 -236922 -442266 -478978 -40608 -41101 -41601 -14003                                                                                                               3,477,771
Subtotal: FINANCING -752283     -605718 -236790 -187393 -209560 -164289 -173976 -209560 -164289 -232664 -209130 -410378 -441525       27936 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 153783
                                                                                                                                                       
Total 2,625,758 437993   -305222                             27936 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 42023 153783


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