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Executive Plaza (Under Construction)

Schedule W: Development Cash Flow

Monthly

costs exc. future const.int. Total To Date Feb'84 Mar'84 Apr'84 May'84 Jun'84 Jul'84 Aug'84 Sep'84 Oct'84 Nov'84 Dec'84 Jan'85 Feb'85 Mar'85 Apr'85 May'85 Jun'85 Jul'85 Aug'85 Sep'85 Oct'85 Nov'85 Dec'85 Jan'86 Feb'86 Mar'86 Apr'86 May'86 Jun'86 Jul'86 Aug'86 Sep'86 Oct'86 Nov'86 Dec'86 Jan'87 Feb'87 Mar'87 Apr'87 May'87 Jun'87 Jul'87 Aug'87 Sep'87 Oct'87 Nov'87 Dec'87 Jan'88 Feb'88 Mar'88 Apr'88 May'88 Jun'88 Jul'88 Aug'88 Sep'88 Oct'88 Nov'88 Dec'88 Jan'89 Feb'89 Mar'89 Apr'89 May'89 Jun'89 Jul'89 Aug'89 Sep'89 Oct'89 Nov'89 Dec'89 Jan'90 Feb'90
COSTS                                                                                                                                                      
Field Expense                                                                                                                                                      
Land Development 36030 11692   4433 1500 468     468     468 2340 1000 13661                                                                                                                        
Building Cost 2,263,567     181085 226357 181085 203721 158450 158450 203721 158450 226357 181085 181085 203721                                                                                                                        
Tenant Improvements                                                                                                                                                      
Architecture & Engineering 162154 97154   17000 5000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 16000 12000                                                                                                                        
Elevator/Escalator 375000                         187500 187500                                                                                                                        
Furniture & Equipment 80764 3275   15000                 20829 20830 20830                                                                                                                        
Misc. Administration 114499 53777   8900 3900 3900 3900 3900 12822 3900 3900 3900 3900 3900 3900                                                                                                                        
Dev. Costs Expensed 6485 6485                                                                                                                                                  
Grants & Reimbursements                                                                                                                                                      
Contingency                                                                                                                                                      
Land 265542 265542                                                                                                                                                  
Financing Fees 74000     74000                                                                                                                                              
Total 3,378,041 437925   300418 236757 187453 209621 164350 173740 209621 164350 232725 209154 410315 441612                                                                                                                        


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