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Belle Glade 72 Units Deal A

Schedule G: Development Cash Flow

Monthly

  Total Jan'86 Feb'86 Mar'86 Apr'86 May'86 Jun'86 Jul'86 Aug'86 Sep'86 Oct'86 Nov'86 Dec'86
COSTS                          
142 Depr. assets acquired                          
141 Land Development                          
143 Building Cost 2,300,000   72000 180000 340000 300000 340000 300000 340000 252000 176000    
149 Service structures                          
152 Architecture & Engineering 15000 3000 12000                    
143.5 Elevator/Escalator                          
143.6 Furniture & Equipment                          
148 Misc. Administration 41000 41000                      
166 Dev. Costs Expensed                          
161 Grants & Reimbursements                          
153 Contingency 143000 32000               73000 38000    
132 Land 324000 324000                      
Financing Fees 54000 54000                      
Subtotal: COSTS 2,877,000 454000 84000 180000 340000 300000 340000 300000 340000 325000 214000    
                           
FINANCING                          
Fin. Draws -3000000 -500000                     -2500000
Const. Fin. Interest 48819   350 1456 3641 5456 5833 5833 5833 5833 5833 5833 2917
Const. Financing     -84350 -181456 -343641 -90553             700000
Const. Fin. Interest 74023         985 3573 6607 9668 12873 15478 16500 8339
Const. Financing           -215888 -349406 -312441 -355501 -343706 -223058   1,800,000
Subtotal: FINANCING -2877158 -500000 -84000 -180000 -340000 -300000 -340000 -300000 -340000 -325000 -201747 22333 11256
                           
Total -158 -46000                 12253 22333 11256


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