Home   E-Mail  HomePage    index    Format420    Format418    Format424    Format426    Format421    Format409    Format410    Format411    Format401    Format423    Format413    Format414    Format412    Format404    Format425    Format429    Format402    Format422    Format428    Format405    Format406    Format407    Format408    Format415    Format416    Format417    AVI    MTGES    CM    MV    OM    CAPREP    A87SCH    ENT    AVAR    RESVLUS    QTR    UNITMIX   

BHP II Limited Partnership

Schedule A: Project Cash Flow

Annual

  Total 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
DEVELOPMENT/CAPITAL ACCTS                                      
Depr. assets acquired -959580 -479790 -479790                                
Land Development                                      
Building Cost -50057841 -25028921 -25028920                                
Service structures                                      
Architecture & Engineering                                      
Elevator/Escalator                                      
Furniture & Equipment -3077863 -1538932 -1538931                                
Misc. Administration                                      
Dev. Costs Expensed -257503 -106641 -150862                                
Grants & Reimbursements                                      
Contingency                                      
Land -3844500 -3844500                                  
Financing Fees -12474346 -4555055   -7919291                              
Construction Interest -4697001 -4697001                                  
Internal Interest                                      
Accounting Transfers 257503 106641 150862                                
Capitalized Cost -75111131 -40144199 -27047641 -7919291                              
Capital Replacement -4435440     -115506 -277215 -277215 -277215 -438924 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215
Ending Value . 74261478                                   74261478
Capital Before Fin -5285093 -40144199 -27047641 -8034797 -277215 -277215 -277215 -438924 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 73984263
Principal Flows . 17937736 35940304 27198503 16525447                             -61726518
Developers Capital 12652643 -4203895 150862 8490650 -277215 -277215 -277215 -438924 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 -277215 12257745
                                       
OPERATIONS                                      
Income 160355056     4740830 10358943 10372978 10387716 10403191 10352666 10366388 10380796 10395925 10352666 10366388 10380796 10395925 10352666 10366388 10380796
Expenses . -74955754 -106641 -150862 -2647583 -4798819 -4812854 -4827593 -4681359 -4792542 -4806265 -4820673 -4835801 -4792543 -4806265 -4820672 -4835802 -4792543 -4806264 -4820673
Net Avail. for D.S. 85399302 -106641 -150862 2093246 5560124 5560124 5560123 5721832 5560124 5560123 5560123 5560124 5560123 5560123 5560124 5560123 5560123 5560124 5560123
Debt Service -81221375     -1977742 -5282909 -5282908 -5282909 -5282909 -5282909 -5282909 -5282909 -5282910 -5282909 -5282908 -5282909 -5282909 -5282910 -5282909 -5282909
Ground Rent                                      
Participation .                                      
Cash Flow 4177926 -106641 -150862 115504 277215 277215 277215 438923 277214 277214 277214 277214 277214 277214 277215 277215 277213 277215 277214
Amortization . 1937736     -84580 -173295 -128732 -80675 -28847 27050 87336 152361 -42819 -6212 87695 189024 298361 416346 543664 681060
Earnings B.N.C.C. 6115662 -106641 -150862 30924 103920 148483 196540 410076 304264 364551 429575 234395 271002 364909 466239 575575 693559 820879 958274
Non-Cash Charges . -47113134     -1548180 -2828218 -2761460 -2690460 -2840237 -2807038 -2818369 -2874207 -2673231 -2807128 -2900303 -3002528 -3114746 -3340160 -3478579 -4628288
Taxable Income -40997472 -106641 -150862 -1517256 -2724298 -2612977 -2493920 -2430160 -2502774 -2453818 -2444632 -2438836 -2536126 -2535394 -2536290 -2539171 -2646601 -2657700 -3670015
                                       
FINANCING SUMMARY                                      
Project Cash Flow. 97415555 -30868784 -27198503 1977740 5282909 5282909 5282908 5282908 5282909 5282908 5282908 5282909 5282908 5282908 5282909 5282908 5282908 5282909 79544385
Developer 4295609 -4310536   8606154         -1 -1 -1 -1 -1 -1     -2   -1
Lender 57275898     -52807472 4328040 4335754 4344092 4353104 4362845 4373373 4384752 4397052 4410345 4424713 4440244 4457029 4475173 5024470 47972382
Corporate Limited Partner 23284374 -9077000   -5030485 3474129 3436658 3396584 3375122 3399564 3383085 3379993 3378042 3410790 2028737 853715 854685 890846 894582 1235327
Other Entities 39309088 -17481248 -27198503 52785722 954868 947154 938816 929805 920064 909536 898157 885857 872564 1174531 842665 825879 807737 258439 19037045
IRS -26749415     -1576179 -3474129 -3436658 -3396584 -3375122 -3399564 -3383085 -3379993 -3378042 -3410790 -2345073 -853715 -854685 -890846 -894582 11299633



 Home   E-Mail  home at CD root