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NDC Covenant Village in Belle Glade - 144 Units

Schedule G: Development Cash Flow

Monthly

  Total Jan'87 Feb'87 Mar'87 Apr'87 May'87 Jun'87 Jul'87 Aug'87 Sep'87 Oct'87 Nov'87 Dec'87 Jan'88 Feb'88 Mar'88 Apr'88 May'88 Jun'88 Jul'88 Aug'88 Sep'88 Oct'88 Nov'88 Dec'88 Jan'89 Feb'89 Mar'89 Apr'89 May'89 Jun'89 Jul'89 Aug'89 Sep'89 Oct'89 Nov'89 Dec'89
COSTS                                                                          
142 Depr. assets acquired                                                                          
141 Land Development 657324     218889 218889 219546                                                              
143 Building Cost 3,149,362       393670 393670 393670 393670 393670 393670 393670 393670                                                  
149 Service structures 240000         12000 21600 28800 36000 43200 50400 48000                                                  
152 Architecture & Engineering 125830     75498 6292 6292 6292 6292 6292 6292 6292 6292                                                  
143.5 Elevator/Escalator                                                                          
143.6 Furniture & Equipment                                                                          
148 Misc. Administration 449120     8982 22456 44912 44912 44912 44912 44912 89824 103298                                                  
166 Dev. Costs Expensed                                                                          
161 Grants & Reimbursements                                                                          
153 Contingency 308018                     308018                                                  
132 Land 350000 350000                                                                      
Financing Fees 229500     40500                                                                 189000
Subtotal: COSTS 5,509,154 350000   343869 641307 676420 466474 473674 480874 488074 540186 859278                                                 189000
                                                                           
FINANCING                                                                          
Fin. Draws -8427000                     -5727000                                                 -2700000
Const. Fin. Interest                                                                          
Const. Financing       -327000               327000                                                  
Const. Fin. Interest 6310     73 272 533 760 946 1054 1069 1069 534                                                  
Const. Financing       -348595 -609500 -643105 -443872 -450889 -69039 1   2,564,999                                                  
Const. Fin. Interest 19714               1458 4679 8396 5181                                                  
Const. Financing                 -369641 -444440 -494685 1,308,767                                                  
Subtotal: FINANCING -8400976     -675522 -609228 -642572 -443112 -449943 -436168 -438691 -485221 -1520519                                                 -2700000
                                                                           
Total -2891822 350000   -331653 32079 33848 23362 23731 44706 49382 54965 -661241                                                 -2511000


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