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Covenant Village: 9% Tax Credit: $1.6M PBC

Schedule G: Development Cash Flow

Monthly

  Total Jan'87 Feb'87 Mar'87 Apr'87 May'87 Jun'87 Jul'87 Aug'87 Sep'87 Oct'87 Nov'87 Dec'87 Jan'88 Feb'88 Mar'88 Apr'88 May'88 Jun'88 Jul'88 Aug'88 Sep'88 Oct'88 Nov'88 Dec'88 Jan'89 Feb'89 Mar'89 Apr'89 May'89 Jun'89 Jul'89 Aug'89 Sep'89 Oct'89 Nov'89 Dec'89 Jan'90 Feb'90 Mar'90 Apr'90 May'90 Jun'90 Jul'90 Aug'90 Sep'90 Oct'90 Nov'90 Dec'90 Jan'91 Feb'91 Mar'91 Apr'91 May'91 Jun'91
COSTS                                                                                                              
142 Depr. assets acquired                                                                                                              
141 Land Development 741153       246804 246804 247545                                                                                                
143 Building Cost 3,409,478         426185 426185 426185 426185 426185 426185 426185 426185                                                                                    
149 Service structures 240000           12000 21600 28800 36000 43200 50400 48000                                                                                    
152 Architecture & Engineering 133445       80067 6672 6672 6672 6672 6672 6672 6672 6672                                                                                    
143.5 Elevator/Escalator                                                                                                              
143.6 Furniture & Equipment                                                                                                              
148 Misc. Administration 54800       1096 2740 5480 5480 5480 5480 5480 10960 12604                                                                                    
166 Dev. Costs Expensed 5760       115 288 576 576 576 576 576 1152 1325                                                                                    
161 Grants & Reimbursements                                                                                                              
153 Contingency 227606                       227606                                                                                    
132 Land 350000 350000                                                                                                          
Financing Fees 274000       63000                           211000                                                                        
Subtotal: COSTS 5,436,242 350000     391082 682689 698458 460513 467713 474913 482113 495369 722392           211000                                                                        
                                                                                                               
FINANCING                                                                                                              
Fin. Draws -6150000 -350000                                 -4000000                       -600000                       -600000                       -600000
Const. Fin. Interest 8363       77 290 529 633 633 633 633 633 633 667 667 667 667 667 333                                                                        
Const. Financing         -371602 -648830 -499568 5         -80005           1,600,000                                                                        
Const. Fin. Interest 224881           617 2885 6229 9648 13143 16736 21211 26632 26849 27067 27288 27510 19068                                                                        
Const. Financing             -156364 -417633 -427118 -436675 -446300 -461464 -1004853 -27298 -27515 -27734 -27954 -28177 3,489,085                                                                        
Const. Fin. Interest 249763                                   5223 10529 10612 10697 10782 10868 10954 11041 11129 11217 11306 11396 9112 6790 6844 6899 6954 7009 7065 7121 7177 7234 7292 7350 5033 2679 2701 2722 2744 2766 2788 2810 2832 2855 2877 2900 1456
Const. Financing                                     -1324710 -10529 -10612 -10697 -10782 -10868 -10954 -11041 -11129 -11217 -11306 -11396 590888 -6790 -6844 -6899 -6954 -7009 -7065 -7121 -7177 -7234 -7292 -7350 594967 -2679 -2701 -2722 -2744 -2766 -2788 -2810 -2832 -2855 -2877 -2900 367793
Subtotal: FINANCING -5666993 -350000     -371524 -648540 -654786 -414109 -420255 -426394 -432524 -444095 -1063014           -211000                                                                       -230751
                                                                                                               
Total -230751       19558 34149 43672 46404 47458 48519 49589 51274 -340622                                                                                   -230751


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