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Covenant Village: 9% Tax Credit: $1.2M PBC

Schedule W: Development Cash Flow

Monthly

costs exc. future const.int. Total Jan'87 Feb'87 Mar'87 Apr'87 May'87 Jun'87 Jul'87 Aug'87 Sep'87 Oct'87 Nov'87 Dec'87 Jan'88 Feb'88 Mar'88 Apr'88 May'88 Jun'88 Jul'88 Aug'88 Sep'88 Oct'88 Nov'88 Dec'88 Jan'89 Feb'89 Mar'89 Apr'89 May'89 Jun'89 Jul'89 Aug'89 Sep'89 Oct'89 Nov'89 Dec'89 Jan'90 Feb'90 Mar'90 Apr'90 May'90 Jun'90 Jul'90 Aug'90 Sep'90 Oct'90 Nov'90 Dec'90 Jan'91 Feb'91 Mar'91 Apr'91 May'91 Jun'91
COSTS                                                                                                              
Depr. assets acquired                                                                                                              
Land Development 741153       246804 246804 247545                                                                                                
Building Cost 3,409,478         426185 426185 426185 426185 426185 426185 426185 426185                                                                                    
Service structures 240000           12000 21600 28800 36000 43200 50400 48000                                                                                    
Architecture & Engineering 133445       80067 6672 6672 6672 6672 6672 6672 6672 6672                                                                                    
Elevator/Escalator                                                                                                              
Furniture & Equipment                                                                                                              
Misc. Administration 54800       1096 2740 5480 5480 5480 5480 5480 10960 12604                                                                                    
Dev. Costs Expensed 5760       115 288 576 576 576 576 576 1152 1325                                                                                    
Grants & Reimbursements                                                                                                              
Contingency 227606                       227606                                                                                    
Land 350000 350000                                                                                                          
Financing Fees 292000       69000                           223000                                                                        
Total 5,454,242 350000     397082 682689 698458 460513 467713 474913 482113 495369 722392           223000                                                                        


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