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Covenant Village: 9% Tax Credit: $1.2M PBC

Schedule G: Development Cash Flow

Monthly

  Total Jan'87 Feb'87 Mar'87 Apr'87 May'87 Jun'87 Jul'87 Aug'87 Sep'87 Oct'87 Nov'87 Dec'87 Jan'88 Feb'88 Mar'88 Apr'88 May'88 Jun'88 Jul'88 Aug'88 Sep'88 Oct'88 Nov'88 Dec'88 Jan'89 Feb'89 Mar'89 Apr'89 May'89 Jun'89 Jul'89 Aug'89 Sep'89 Oct'89 Nov'89 Dec'89 Jan'90 Feb'90 Mar'90 Apr'90 May'90 Jun'90 Jul'90 Aug'90 Sep'90 Oct'90 Nov'90 Dec'90 Jan'91 Feb'91 Mar'91 Apr'91 May'91 Jun'91
COSTS                                                                                                              
142 Depr. assets acquired                                                                                                              
141 Land Development 741153       246804 246804 247545                                                                                                
143 Building Cost 3,409,478         426185 426185 426185 426185 426185 426185 426185 426185                                                                                    
149 Service structures 240000           12000 21600 28800 36000 43200 50400 48000                                                                                    
152 Architecture & Engineering 133445       80067 6672 6672 6672 6672 6672 6672 6672 6672                                                                                    
143.5 Elevator/Escalator                                                                                                              
143.6 Furniture & Equipment                                                                                                              
148 Misc. Administration 54800       1096 2740 5480 5480 5480 5480 5480 10960 12604                                                                                    
166 Dev. Costs Expensed 5760       115 288 576 576 576 576 576 1152 1325                                                                                    
161 Grants & Reimbursements                                                                                                              
153 Contingency 227606                       227606                                                                                    
132 Land 350000 350000                                                                                                          
Financing Fees 292000       69000                           223000                                                                        
Subtotal: COSTS 5,454,242 350000     397082 682689 698458 460513 467713 474913 482113 495369 722392           223000                                                                        
                                                                                                               
FINANCING                                                                                                              
Fin. Draws -6150000 -350000                                 -4000000                       -600000                       -600000                       -600000
Const. Fin. Interest 6422       79 292 451 475 475 475 475 475 475 500 500 500 500 500 250                                                                        
Const. Financing         -377303 -648832 -113865 1         -60001           1,200,000                                                                        
Const. Fin. Interest 263175           2063 5797 9161 12600 16115 19728 24223 30003 30245 30489 30736 30984 21032                                                                        
Const. Financing             -523002 -420108 -429614 -439189 -448832 -464015 -1049841 -30503 -30745 -30989 -31236 -31484 3,929,557                                                                        
Const. Fin. Interest 267685                                   5438 10963 11050 11137 11226 11315 11405 11496 11587 11679 11772 11866 9585 7267 7325 7383 7442 7501 7561 7621 7681 7742 7804 7866 5554 3204 3229 3255 3281 3307 3333 3360 3386 3413 3440 3468 1741
Const. Financing                                     -1379277 -10963 -11050 -11137 -11226 -11315 -11405 -11496 -11587 -11679 -11772 -11866 590415 -7267 -7325 -7383 -7442 -7501 -7561 -7621 -7681 -7742 -7804 -7866 594446 -3204 -3229 -3255 -3281 -3307 -3333 -3360 -3386 -3413 -3440 -3468 439783
Subtotal: FINANCING -5612718 -350000     -377224 -648540 -634353 -413834 -419978 -426114 -432243 -443812 -1085144           -223000                                                                       -158476
                                                                                                               
Total -158476       19858 34149 64105 46679 47735 48799 49870 51557 -362752                                                                                   -158476


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