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Covenant Village: 9% Tax Credit: $1.2M PBC

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
PROJECT ACCOUNTS                                    
Investment Adjustment 647345 44946 248773 112464 63878 177285                        
Operating Losses -335456 -39596 -129365 -107084 -54290 -5122                        
Interest Income Used                                    
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS 311890 5350 119408 5381 9588 172163                        
                                     
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                    
Financing to Escrow                                    
Funded Expenditures                                    
Escrow to Cash                                    
Const./Br.Fin.to Cash                                    
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                    
                                     
RESERVE ACCOUNTS                                    
Working Capital                                    
Operating Reserve                                    
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                    
                                     
Total 311890 5350 119408 5381 9588 172163                        


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