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Covenant Village: 9% Tax Credit (S)

Schedule G: Development Cash Flow

Annual

  Total 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
COSTS                                  
142 Depr. assets acquired                                  
141 Land Development 741153 741153                              
143 Building Cost 3,409,478 3,409,478                              
149 Service structures 240000 240000                              
152 Architecture & Engineering 133445 133445                              
143.5 Elevator/Escalator                                  
143.6 Furniture & Equipment                                  
148 Misc. Administration 54800 54800                              
166 Dev. Costs Expensed 5760 5760                              
161 Grants & Reimbursements                                  
153 Contingency 227606 227606                              
132 Land 350000 350000                              
Financing Fees 274000 214000 60000                            
Subtotal: COSTS 5,436,242 5,376,242 60000                            
                                   
FINANCING                                  
Fin. Draws -5750000 -3350000 -600000 -600000 -600000 -600000                      
Const. Fin. Interest 3430 3430                              
Const. Financing                                  
Const. Fin. Interest 75877 75877                              
Const. Financing                                  
Const. Fin. Interest 603536 100014 193659 155856 110913 43095                      
Const. Financing   -2205563 349973 450435 497881 907273                      
Subtotal: FINANCING -5067157 -5376242 -56369 6291 8794 350369                      
                                   
Total 369085   3631 6291 8794 350369                      


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