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Covenant Village: 9% Tax Credit (S)

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PROJECT ACCOUNTS                                  
Investment Adjustment 240211   190027 149565 105774 -205154                      
Operating Losses -579455 -105774 -190027 -149565 -102119 -31971                      
Interest Income Used                                  
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS -339244 -105774     3655 -237126                      
                                   
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
Financing to Escrow                                  
Funded Expenditures                                  
Escrow to Cash                                  
Const./Br.Fin.to Cash                                  
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
                                   
RESERVE ACCOUNTS                                  
Working Capital                                  
Operating Reserve                                  
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                  
                                   
Total -339244 -105774     3655 -237126                      


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