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Covenant Village: 9% Tax Credit: $1.2M PBC: Semi-Annual

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Semi-annual

  Total I'87 II'87 I'88 II'88 I'89 II'89 I'90 II'90 I'91 II'91 I'92 II'92 I'93 II'93 I'94 II'94 I'95 II'95 I'96 II'96 I'97 II'97 I'98 II'98 I'99 II'99 I' 0 II' 0 I' 1 II' 1 I' 2
PROJECT ACCOUNTS                                                                
Investment Adjustment 644896 -117350 162750 176738 66995 65504 44254 41656 19246 185103                                            
Operating Losses -336491 -979 -39206 -58005 -66320 -64559 -42228 -38561 -15093 -11540                                            
Interest Income Used                                                                
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS 308406 -118329 123544 118733 675 945 2026 3095 4153 173564                                            
                                                                 
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                                                
Financing to Escrow                                                                
Funded Expenditures                                                                
Escrow to Cash                                                                
Const./Br.Fin.to Cash                                                                
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                                                
                                                                 
RESERVE ACCOUNTS                                                                
Working Capital                                                                
Operating Reserve                                                                
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                                                
                                                                 
Total 308406 -118329 123544 118733 675 945 2026 3095 4153 173564                                            


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