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Covenant Village: 9% Tax Credit: $1.2M PBC: Semi-Annual

Schedule Q: Detail Of Investment Adjustment

Semi-annual

  Total I'87 II'87 I'88 II'88 I'89 II'89 I'90 II'90 I'91 II'91 I'92 II'92 I'93 II'93 I'94 II'94 I'95 II'95 I'96 II'96 I'97 II'97 I'98 II'98 I'99 II'99 I' 0 II' 0 I' 1 II' 1 I' 2
Developer 200 Liabilities 350000 350000                                                            
Lender 200 Liabilities 2,200,000 524815 3,252,689 -200262 66995 -534496 44254 -558344 19246 -414897                                            
Investor 200 Liabilities 2,400,000     600000   600000   600000   600000                                            
Other 200 Liabilities 1,200,000 1,140,000 60000                                                          
166 Dev. Costs Expensed 5760 979 4781                                                          
155.3 Const. Fin. Int. Expensed 478682   47551 176738 66995 65504 44254 41656 19246 16738                                            
154.4 Ground Rent Capitalized -5034   -5034                                                          
154.5 Perm.Fin.Int.Capitalized -2877   -2877                                                          
141 Land Development -741153 -741153                                                            
143 Building Cost -3409478 -852369 -2557108                                                          
149 Service structures -240000 -12000 -228000                                                          
152 Architecture & Engineering -133445 -93411 -40033                                                          
148 Misc. Administration -54800 -9316 -45484                                                          
166 Dev. Costs Expensed -5760 -979 -4781                                                          
153 Contingency -227606   -227606                                                          
132 Land -350000 -350000                                                            
158 Financing Fees -292000 -69000   -223000                                                        
155 Const.Interest -527393 -4915 -91348 -176738 -66995 -65504 -44254 -41656 -19246 -16738                                            
169 Funded Expenses                                                                
Total 644896 -117350 162750 176738 66995 65504 44254 41656 19246 185103                                            


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