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Covenant Village:FAHP & LIHTC Test:Trial 6: Test All Form Inputs: Projection

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PROJECT ACCOUNTS                                  
Investment Adjustment 562710 -1201100 8479 553038 601147 601147                      
Operating Losses -212649 -182750 -8479 -13267 -6364 -1789                      
Interest Income Used 10068         10068                      
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS 360129 -1383850   539770 594783 609426                      
                                   
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
Financing to Escrow                                  
Funded Expenditures                                  
Escrow to Cash                                  
Const./Br.Fin.to Cash                                  
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
                                   
RESERVE ACCOUNTS                                  
Working Capital           -14400                     14400
Operating Reserve           -335600                     335600
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS           -350000                     350000
                                   
Total 360129 -1383850   539770 594783 259426                     350000



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