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Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total ToDate 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103
PROJECT ACCOUNTS                                  
Investment Adjustment 605576 107359 208657 161583 99650 28327                      
Operating Losses -607265 -107359 -208657 -161583 -99650 -30016                      
Interest Income Used                                  
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS -1689         -1689                      
                                   
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
Financing to Escrow                                  
Funded Expenditures                                  
Escrow to Cash                                  
Const./Br.Fin.to Cash                                  
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
                                   
RESERVE ACCOUNTS                                  
Working Capital                                  
Operating Reserve                                  
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                  
                                   
Total -1689         -1689                      



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