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Sequoyah Equities, Inc.

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103
PROJECT ACCOUNTS                                  
Investment Adjustment 3,597,424 130000 486095 415824 337661 250756 944184 1,032,904                  
Operating Losses -2793025 -130000 -486095 -415824 -337661 -250756 -191578 -172819 -157923 -142431 -126319 -109563 -92137 -74014 -55165 -35563 -15177
Interest Income Used                                  
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS 804399           752606 860085 -157923 -142431 -126319 -109563 -92137 -74014 -55165 -35563 -15177
                                   
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
Financing to Escrow                                  
Funded Expenditures                                  
Escrow to Cash                                  
Const./Br.Fin.to Cash                                  
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
                                   
RESERVE ACCOUNTS                                  
Working Capital                                  
Operating Reserve                                  
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                  
                                   
Total 804399           752606 860085 -157923 -142431 -126319 -109563 -92137 -74014 -55165 -35563 -15177



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