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Shelter School Renovation (L&H):Phase 1: Residential

Schedule G: Development Cash Flow

Annual

  Total 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
COSTS                                  
142 Depr. assets acquired                                  
141 Land Development                                  
143 Building Cost 2,214,833 2,214,833                              
149 Service structures                                  
152 Architecture & Engineering 101833 101833                              
143.5 Elevator/Escalator                                  
143.6 Furniture & Equipment 270694 270694                              
148 Misc. Administration                                  
166 Dev. Costs Expensed                                  
161 Grants & Reimbursements                                  
153 Contingency                                  
132 Land 5928 5928                              
Financing Fees 111512 111512                              
Subtotal: COSTS 2,704,801 2,704,801                              
                                   
FINANCING                                  
Fin. Draws -4246151 -2610651 -132000 -311500 -290300 -279500 -275340 -268320 -78540                
Const. Fin. Interest 119576 119576                              
Const. Financing                                  
Const. Fin. Interest 41067 12824 21101 7143                          
Const. Financing   -226550 107502 119048                          
Subtotal: FINANCING -4085507 -2704801 -3397 -185309 -290300 -279500 -275340 -268320 -78540                
                                   
Total -1380706   -3397 -185309 -290300 -279500 -275340 -268320 -78540                



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