to home page  Home   E-Mail  SiteTree (all case studies)    HomePage    Index (this case study)    MV    AVAR    AVI    RU    A87SCH    DEP    TAXCR    UNITMIX    ALTI    Format420    Format418    Format424    Format426    Format421    Format409    Format410    Format401    Format423    Format413    Format414    Format412    Format404    Format425    Format429    Format402    Format422    Format428    Format405    Format406    Format407    Format408    Format415    Format416    Format417   

Shelter School Renovation (L&H):Phase 1: Residential

Schedule A: Project Cash Flow

Annual

  Total 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
DEVELOPMENT/CAPITAL ACCTS                                  
Depr. assets acquired                                  
Land Development                                  
Building Cost -2214833 -2214833                              
Service structures                                  
Architecture & Engineering -101833 -101833                              
Elevator/Escalator                                  
Furniture & Equipment -270694 -270694                              
Misc. Administration                                  
Dev. Costs Expensed                                  
Grants & Reimbursements                                  
Contingency                                  
Land -5928 -5928                              
Financing Fees -111512 -111512                              
Construction Interest -160644 -132400 -21101 -7143                          
Internal Interest                                  
Accounting Transfers 41067 12824 21101 7143                          
Capitalized Cost -2824377 -2824377                              
Capital Replacement                                  
Ending Value . 3,373,875                               3,373,875
Capital Before Fin 549498 -2824377                             3,373,875
Principal Flows . 2,976,347 2,837,201 24498 192452 290300 279500 275340 268320 78540               -1269804
Developers Capital 3,525,844 12824 24498 192452 290300 279500 275340 268320 78540               2,104,071
                                   
OPERATIONS                                  
Income 8,044,851   313568 383177 420590 445632 466489 488304 511120 534980 559932 584729 610638 637709 665995 695552 726436
Expenses . -3504684   -162415 -170536 -179063 -188016 -197416 -207287 -217652 -228534 -239961 -251959 -264557 -277785 -291674 -306258 -321571
Net Avail. for D.S. 4,540,167   151153 212641 241527 257616 269073 281017 293468 306446 319971 332770 346081 359924 374321 389294 404865
Debt Service -2359323 -12824 -175651 -161693 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550
Ground Rent                                  
Participation . -22182     -509 -870 -1031 -1145 -1265 -1389 -1519 -1654 -1782 -1915 -2054 -2198 -2347 -2503
Cash Flow 2,158,662 -12824 -24498 50438 86107 102035 113377 125202 137528 150377 163766 176437 189615 203320 217573 232396 247811
Amortization . 330847   10936 11961 13084 14311 15653 17122 18728 20485 22406 24508 26807 29322 32072 35081 38372
Earnings B.N.C.C. 2,489,509 -12824 -13563 62400 99190 116346 129031 142324 156256 170861 186173 200945 216422 232642 249645 267477 286183
Non-Cash Charges . -2157116   -178597 -178597 -178597 -178597 -178597 -178597 -178597 -113367 -113367 -113367 -113367 -113367 -113367 -113367 -113367
Taxable Income 332392 -12824 -192160 -116197 -79407 -62251 -49566 -36273 -22341 57494 72805 87578 103055 119275 136278 154110 172816
                                   
FINANCING SUMMARY                                  
Project Cash Flow. 5,320,753 -2593289 151153 212641 241527 257616 269073 281017 293468 306446 319971 332770 346081 359924 374321 389294 3,778,740
Developer 1,406,633     192961 291170 280531 276485 269585 79929 1519 1654 1782 1915 2054 2198 2347 2503
Lender 1,987,409 -1600651 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 1,424,355
Investor 3,911,610 -1005640 955002 -21784 22576 43471 54661 68986 266355 330599 338783 346431 154577 162767 171238 179999 1,843,590
Other Entities 272156 17362 128603 126191                          
Public -2257056 -4360 -1087002 -239278 -226769 -220936 -216623 -212104 -207367 -180223 -175017 -169994 35039 40553 46335 52397 508293



 Home   E-Mail  home at CD root