to home page  Home   E-Mail  SiteTree (all case studies)    HomePage    Index (this case study)    MV    AVI    A87SCH    UNITMIX    ALTI    Format420    Format418    Format424    Format426    Format421    Format409    Format410    Format401    Format423    Format413    Format414    Format412    Format404    Format425    Format429    Format402    Format422    Format428    Format405    Format406    Format407    Format408    Format415    Format416    Format417   

Shelter School Renovation:Phase 1: Residential

Schedule A: Project Cash Flow

Annual

  Total 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
DEVELOPMENT/CAPITAL ACCTS                                  
Depr. assets acquired                                  
Land Development                                  
Building Cost -1962394 -1962394                              
Service structures                                  
Architecture & Engineering -101833 -101833                              
Elevator/Escalator                                  
Furniture & Equipment -270694 -270694                              
Misc. Administration -252439 -252439                              
Dev. Costs Expensed                                  
Grants & Reimbursements                                  
Contingency                                  
Land -5928 -5928                              
Financing Fees -111512 -111512                              
Construction Interest -162194 -132400 -21854 -7941                          
Internal Interest                                  
Accounting Transfers 42618 12824 21854 7941                          
Capitalized Cost -2824377 -2824377                              
Capital Replacement                                  
Ending Value . 2,077,370                               2,077,370
Capital Before Fin -747007 -2824377                             2,077,370
Principal Flows . 2,976,347 2,837,201 37795 179155 290300 279500 275340 268320 78540               -1269804
Developers Capital 2,229,340 12824 37795 179155 290300 279500 275340 268320 78540               807566
                                   
OPERATIONS                                  
Income 4,797,715   234894 264877 273142 281665 290453 299516 308861 318499 328436 338684 349252 360149 371387 382975 394924
Expenses . -1790799   -96285 -99174 -102149 -105213 -108370 -111621 -114969 -118419 -121971 -125630 -129399 -133281 -137280 -141398 -145640
Net Avail. for D.S. 3,006,916   138609 165704 170993 176451 182083 187895 193892 200080 206465 213054 219853 226868 234107 241577 249284
Debt Service -2360874 -12824 -176404 -162491 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550 -154550
Ground Rent                                  
Participation .                                  
Cash Flow 646042 -12824 -37795 3213 16443 21901 27533 33345 39342 45530 51915 58504 65302 72318 79557 87026 94734
Amortization . 330847   10936 11961 13084 14311 15653 17122 18728 20485 22406 24508 26807 29322 32072 35081 38372
Earnings B.N.C.C. 976889 -12824 -26859 15174 29526 36212 43186 50466 58069 66014 74321 83012 92109 101640 111629 122107 133106
Non-Cash Charges . -1587578   -213660 -191563 -175779 -164505 -159807 -87017 -87017 -63529 -63529 -63529 -63529 -63529 -63529 -63529 -63529
Taxable Income -610688 -12824 -240520 -176389 -146252 -128293 -116621 -36550 -28947 2485 10792 19483 28581 38111 48100 58578 69577
                                   
FINANCING SUMMARY                                  
Project Cash Flow. 2,490,997 -2593289 138609 165704 170993 176451 182083 187895 193892 200080 206465 213054 219853 226868 234107 241577 2,326,654
Developer 1,386,197     179187 290464 279719 275615 268653 78933 455 519 585 653 723 796 870 9023
Lender 1,987,409 -1600651 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 154550 1,424,355
Investor 1,467,029 -1005684 561132 -69167 -45013 -34854 -29047 -43226 149932 224018 227543 231141 55029 58767 62571 66439 1,057,447
Other Entities 273706 17362 116059 140286                          
Public -2623344 -4316 -693132 -239153 -229009 -222964 -219035 -192083 -189524 -178944 -176148 -173222 9620 12828 16191 19718 -164170



 Home   E-Mail  home at CD root