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Shelter School Renovation:Phase 1: Residential

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PROJECT ACCOUNTS                                  
Investment Adjustment 1,421,774 12824 37795 179155 290300 279500 275340 268320 78540                
Operating Losses -50619 -12824 -37795                            
Interest Income Used                                  
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS 1,371,155     179155 290300 279500 275340 268320 78540                
                                   
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
Financing to Escrow                                  
Funded Expenditures                                  
Escrow to Cash                                  
Const./Br.Fin.to Cash                                  
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
                                   
RESERVE ACCOUNTS                                  
Working Capital                                  
Operating Reserve                                  
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                  
                                   
Total 1,371,155     179155 290300 279500 275340 268320 78540                



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