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Tower Point Apartments (demo)

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROJECT ACCOUNTS                                  
Investment Adjustment -539250 -539250                              
Operating Losses                                  
Interest Income Used                                  
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS -539250 -539250                              
                                   
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
Financing to Escrow                                  
Funded Expenditures                                  
Escrow to Cash                                  
Const./Br.Fin.to Cash                                  
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
                                   
RESERVE ACCOUNTS                                  
Working Capital                                  
Operating Reserve                                  
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                  
                                   
Total -539250 -539250                              


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