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Guggenheim Demo:Trial 8: Table 19, page 113

Schedule *: Operating Cash Flow

Annual

  Total 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAPITAL ACCOUNTS                                  
Capital Replacement                                  
Ending Value 90000                               90000
Capital Before Financing   -90000                             90000
Principal Flows 60131 90000                             -29869
Equity Cash Flow 60131                               60131
Subtotal: CAPITAL ACCOUNTS 210262                               210262
                                   
OPERATING ACCOUNTS                                  
Income 106816   7121 7121 7121 7121 7121 7121 7121 7121 7121 7121 7121 7121 7121 7121 7121
Expense -49500   -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300
Net Avail. for DS 57316   3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821
Debt Service -49840   -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323
Ground Rent                                  
Participation                                  
Cash Flow 7476   498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498
Amortization 9731   365 393 424 457 492 531 572 616 664 715 771 831 895 965 1040
Earnings BNCC 17207   863 892 922 955 991 1029 1070 1114 1162 1214 1269 1329 1394 1463 1538
Depreciation -49205   -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864
Taxable Income -31998   -3250 -3222 -3191 -3158 -3123 -1835 -1794 -1749 -1701 -1650 -1594 -1534 -1470 -1400 -1325
Subtotal: OPERATING ACCOUNTS 18004   -1317 -1232 -1141 -1042 -936 1679 1803 1936 2079 2234 2400 2580 2773 2982 3207
                                   
Total 228266   -1317 -1232 -1141 -1042 -936 1679 1803 1936 2079 2234 2400 2580 2773 2982 213469



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