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Guggenheim Demo:Trial 8: Table 19, page 113

Schedule A: Project Cash Flow

Annual

  Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DEVELOPMENT/CAPITAL ACCTS                                  
Depr. assets acquired                                  
Land Development                                  
Building Cost -60000 -60000                              
Service structures                                  
Architecture & Engineering -18750 -18750                              
Elevator/Escalator                                  
Furniture & Equipment                                  
Misc. Administration -6250 -6250                              
Dev. Costs Expensed                                  
Grants & Reimbursements                                  
Contingency                                  
Land -5000 -5000                              
Financing Fees                                  
Construction Interest                                  
Internal Interest                                  
Accounting Transfers                                  
Capitalized Cost -90000 -90000                              
Capital Replacement                                  
Ending Value . 90000                               90000
Capital Before Fin   -90000                             90000
Principal Flows . 60131 90000                             -29869
Developers Capital 60131                               60131
                                   
OPERATIONS                                  
Income 105916   7061 7061 7061 7061 7061 7061 7061 7061 7061 7061 7061 7061 7061 7061 7061
Expenses . -48600   -3240 -3240 -3240 -3240 -3240 -3240 -3240 -3240 -3240 -3240 -3240 -3240 -3240 -3240 -3240
Net Avail. for D.S. 57316   3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821
Debt Service -49840   -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323 -3323
Ground Rent                                  
Participation .                                  
Cash Flow 7476   498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498
Amortization . 9731   365 393 424 457 492 531 572 616 664 715 771 831 895 965 1040
Earnings B.N.C.C. 17207   863 892 922 955 991 1029 1070 1114 1162 1214 1269 1329 1394 1463 1538
Non-Cash Charges . -49205   -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864 -2864
Taxable Income -31998   -3250 -3222 -3191 -3158 -3123 -1835 -1794 -1749 -1701 -1650 -1594 -1534 -1470 -1400 -1325
                                   
FINANCING SUMMARY                                  
Project Cash Flow. 57316 -90000 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 93821
Developer 67607   498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 60629
Lender 40109 -39600 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 33192
Investor -50400 -50400                              
Other Entities                                  
Public                                  



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