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Guggenheim LIHTC Tests:Trial 7: Moderate Rehab: Tax Exempt.Fin.

Schedule A: Project Cash Flow

Annual

  Total 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103
DEVELOPMENT/CAPITAL ACCTS                                  
Depr. assets acquired -13500 -13500                              
Land Development                                  
Building Cost -14000 -14000                              
Service structures                                  
Architecture & Engineering                                  
Elevator/Escalator                                  
Furniture & Equipment                                  
Misc. Administration                                  
Dev. Costs Expensed                                  
Grants & Reimbursements                                  
Contingency                                  
Land -1500 -1500                              
Financing Fees -2029 -1214 -816                            
Construction Interest -4866 -5753 3291 -1143 -888 -374                      
Internal Interest                                  
Accounting Transfers 4866 887 1575 1143 888 374                      
Capitalized Cost -31029 -35080 4051                            
Capital Replacement                                  
Ending Value . 31029                               31029
Capital Before Fin   -35080 4051                           31029
Principal Flows . 16133 35967 -2909 709 454 -4335                     -13754
Developers Capital 16133 887 1142 709 454 -4335                     17276
                                   
OPERATIONS                                  
Income 72111   4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807
Expenses . -40500   -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700
Net Avail. for D.S. 31611   2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107
Debt Service -29976 -887 -3249 -2817 -2562 -2048 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674
Ground Rent                                  
Participation .                                  
Cash Flow 1636 -887 -1142 -709 -454 60 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433
Amortization . 3583   118 130 142 155 170 185 203 222 243 265 290 318 347 380 416
Earnings B.N.C.C. 5219 -887 -1023 -580 -313 215 603 619 636 655 676 699 724 751 781 813 849
Non-Cash Charges . -11735   -891 -891 -891 -891 -891 -728 -728 -728 -728 -728 -728 -728 -728 -728 -728
Taxable Income -6516 -887 -1914 -1471 -1204 -676 -288 -109 -92 -73 -52 -29 -4 23 53 85 121
                                   
FINANCING SUMMARY                                  
Project Cash Flow. 33641 -29887 2107 2285 2362 2562 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 33137
Developer -4114 -887   178 255 -3880 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 177
Lender 22740 -16123 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 15427
Investor 17609 246 -1518 -1641 -1715 -1802 1598 1548 1544 1538 1532 1526 430 423 414 405 13079
Other Entities 5682 -12877 3571 3571 3571 7846                      
Public -8277 -246 -1620 -1497 -1423 -1276 -1169 -1119 -1114 -1109 -1103 -1097 -1 6 15 24 4453



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