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Guggenheim LIHTC Tests:Trial 7: Moderate Rehab: Tax Exempt.Fin.

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103
PROJECT ACCOUNTS                                  
Investment Adjustment -1142   1142 887 709 -3880                      
Operating Losses -3192 -887 -1142 -709 -454                        
Interest Income Used                                  
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS -4335 -887   178 255 -3880                      
                                   
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
Financing to Escrow                                  
Funded Expenditures                                  
Escrow to Cash                                  
Const./Br.Fin.to Cash                                  
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                  
                                   
RESERVE ACCOUNTS                                  
Working Capital                                  
Operating Reserve                                  
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                  
                                   
Total -4335 -887   178 255 -3880                      



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