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Covent Gardens 11

Schedule G: Development Cash Flow

Quarterly

  Total JFM'77 AMJ'77 JAS'77 OND'77 JFM'78 AMJ'78 JAS'78 OND'78 JFM'79 AMJ'79 JAS'79 OND'79 JFM'80 AMJ'80 JAS'80 OND'80 JFM'81
COSTS                                    
142 Depr. assets acquired                                    
141 Land Development 316 63 79 79 47 32 16                      
143 Building Cost 2532 506 633 633 380 253 127                      
149 Service structures                                    
152 Architecture & Engineering                                    
143.5 Elevator/Escalator                                    
143.6 Furniture & Equipment 268           134 134                    
148 Misc. Administration                                    
166 Dev. Costs Expensed                                    
161 Grants & Reimbursements                                    
153 Contingency                                    
132 Land 200 200                                
Financing Fees 602 112         454 36                    
Subtotal: COSTS 3919 882 712 712 427 285 731 170                    
                                     
FINANCING                                    
Fin. Draws -4129 -108       -108   -3589   -108       -108       -108
Const. Fin. Interest 277 8 23 38 51 59 65 34                    
Const. Financing   -741 -735 -750 -478 -235 -341 3282                    
Const. Fin. Interest                                    
Const. Financing                                    
Subtotal: FINANCING -3852 -842 -712 -712 -427 -285 -277 -273   -108       -108       -108
                                     
Total 67 40         454 -103   -108       -108       -108


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