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Covent Gardens 11

Schedule *: Operating Cash Flow

Annual

  Total 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
CAPITAL ACCOUNTS                                                
Capital Replacement -310   -9 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14
Ending Value 3545                                             3545
Capital Before Financing -550 -2657 -1137 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 3530
Principal Flows 1292 2813 992 108 108 108                                   -2837
Equity Cash Flow 741 156 -145 94 94 94 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 693
Subtotal: CAPITAL ACCOUNTS 4717 312 -298 173 173 173 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 4916
                                                 
OPERATING ACCOUNTS                                                
Income 11204   330 516 517 517 518 519 519 520 518 516 517 517 518 519 519 520 518 516 517 517 518 519
Expense -4575 -76 -195 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205
Net Avail. for DS 6630 -76 135 311 312 312 313 314 314 315 313 311 312 312 313 314 314 315 313 311 312 312 313 314
Debt Service -6347 -120 -275 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283
Ground Rent                                                
Participation                                                
Cash Flow 282 -196 -140 28 28 29 30 30 31 31 30 28 28 29 30 30 31 31 30 28 28 29 30 30
Amortization 752   6 15 16 18 19 21 22 24 26 28 30 32 35 37 40 43 47 50 54 58 63 68
Earnings BNCC 1034 -196 -134 43 45 47 49 51 53 55 55 56 58 61 64 67 71 75 76 78 83 87 93 98
Depreciation -2744   -149 -210 -191 -175 -162 -152 -145 -137 -136 -137 -124 -114 -106 -101 -97 -93 -99 -102 -92 -84 -72 -66
Taxable Income -1710 -196 -283 -166 -146 -129 -113 -102 -92 -82 -81 -81 -66 -53 -42 -33 -26 -18 -23 -23 -9 3 21 32
Subtotal: OPERATING ACCOUNTS 4527 -860 -704 49 92 130 164 191 214 237 236 233 267 296 322 345 365 384 374 370 404 435 477 505
                                                 
Total 9244 -548 -1003 222 265 303 121 148 171 194 192 190 224 253 279 302 321 341 331 327 361 392 434 5422


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