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Covent Gardens 11

Schedule A: Project Cash Flow

Annual

  Total 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
DEVELOPMENT/CAPITAL ACCTS                                                
Depr. assets acquired                                                
Land Development -316 -269 -47                                          
Building Cost -2532 -2152 -380                                          
Service structures                                                
Architecture & Engineering                                                
Elevator/Escalator                                                
Furniture & Equipment -268   -268                                          
Misc. Administration                                                
Dev. Costs Expensed                                                
Grants & Reimbursements                                                
Contingency                                                
Land -200 -200                                            
Financing Fees -602 -112 -490                                          
Construction Interest -277 -120 -157                                          
Internal Interest                                                
Accounting Transfers 411 196 215                                          
Capitalized Cost -3785 -2657 -1128                                          
Capital Replacement -310   -9 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14
Ending Value . 3545                                             3545
Capital Before Fin -550 -2657 -1137 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 3530
Principal Flows . 1292 2813 992 108 108 108                                   -2837
Developers Capital 741 156 -145 94 94 94 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 693
                                                 
OPERATIONS                                                
Income 11204   330 516 517 517 518 519 519 520 518 516 517 517 518 519 519 520 518 516 517 517 518 519
Expenses . -4575 -76 -195 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205
Net Avail. for D.S. 6630 -76 135 311 312 312 313 314 314 315 313 311 312 312 313 314 314 315 313 311 312 312 313 314
Debt Service -6347 -120 -275 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283 -283
Ground Rent                                                
Participation .                                                
Cash Flow 282 -196 -140 28 28 29 30 30 31 31 30 28 28 29 30 30 31 31 30 28 28 29 30 30
Amortization . 752   6 15 16 18 19 21 22 24 26 28 30 32 35 37 40 43 47 50 54 58 63 68
Earnings B.N.C.C. 1034 -196 -134 43 45 47 49 51 53 55 55 56 58 61 64 67 71 75 76 78 83 87 93 98
Non-Cash Charges . -2744   -149 -210 -191 -175 -162 -152 -145 -137 -136 -137 -124 -114 -106 -101 -97 -93 -99 -102 -92 -84 -72 -66
Taxable Income -1710 -196 -283 -166 -146 -129 -113 -102 -92 -82 -81 -81 -66 -53 -42 -33 -26 -18 -23 -23 -9 3 21 32
                                                 
FINANCING SUMMARY                                                
Project Cash Flow. 6574 -2849 -391 297 298 298 299 299 300 300 299 297 298 298 299 299 300 300 299 297 298 298 299 3844
Developer 808 -168 150 112 112 111 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1   463
Lender 4786   -3482 257 257 257 257 257 257 257 258 258 258 258 259 259 259 259 260 260 260 261 261 3099
Investor 153 4 53   -11 -21 79 73 68 63 61 59 51 44 39 34 30 26 27 26 19 12 3 -586
Other Entities 222 -2609 2831                                          
Public 604 -76 58 -71 -60 -49 -40 -34 -28 -23 -22 -22 -14 -6   5 9 13 10 9 17 24 34 869


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