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Covent Gardens 11

Schedule P: Operating Accounts For Bridge/Const. Loan

Annual

  Total 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
INCLUDED IN CONST./BRIDGE LOAN                                                
1 169 Funded Expenses                                                
1 170 Development Cost (TDC) -3919 -2211 -1574 -134                                        
1 175 Reserve for Capital Repl. -310   -9 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14
1 290 Total Financing (TF) 4023 108 3483     108       108       108       108            
1 590 Debt Free Income (DFI) 6764   193 311 312 312 313 314 314 315 313 311 312 312 313 314 314 315 313 311 312 312 313 314
1 620 Total Fixed Debt Service -5891   -115 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275
1 631 Ground Rent                                                
Total 667 -2103 1979 -112 22 131 24 24 25 133 24 22 22 131 24 24 25 133 24 22 22 23 24 24



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