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PSC Regional Shopping Center: 10 Year Refinance (6 37):Phase 1: Initial Phase

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PROJECT ACCOUNTS                                            
Investment Adjustment -1920876                     -1920876                    
Operating Losses -1212488   -1016325 -196163                                    
Interest Income Used                                            
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS -3133364   -1016325 -196163               -1920876                    
                                             
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                            
Financing to Escrow                                            
Funded Expenditures                                            
Escrow to Cash                                            
Const./Br.Fin.to Cash                                            
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                            
                                             
RESERVE ACCOUNTS                                            
Working Capital                                            
Operating Reserve                                            
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                            
                                             
Total -3133364   -1016325 -196163               -1920876                    



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