Home   E-Mail  HomePage    index    Format420    Format418    Format424    Format426    Format421    Format409    Format410    Format401    Format423    Format413    Format412    Format404    Format425    Format429    Format402    Format422    Format428    Format405    Format406    Format407    Format408    Format415    Format416    Format417    AVI    MV   

Shopping Center Illustration

Schedule *: Operating Cash Flow

Annual

  Total 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098
CAPITAL ACCOUNTS                        
Capital Replacement                        
Ending Value 11547269                     11547269
Capital Before Financing 5794021 -5753248                   11547269
Principal Flows 311233 5133429                   -4822196
Equity Cash Flow 6105254 -619819                   6725073
Subtotal: CAPITAL ACCOUNTS 23757777 -1239638                   24997416
                         
OPERATING ACCOUNTS                        
Income 10925519   868629 912060 957663 1005546 1055824 1108615 1164046 1222248 1283360 1347528
Expense -1563199   -124281 -130496 -137020 -143871 -151065 -158618 -166549 -174877 -183620 -192801
Net Avail. for DS 9362320   744347 781565 820643 861675 904759 949997 997497 1047371 1099740 1154727
Debt Service -6574430   -657443 -657443 -657443 -657443 -657443 -657443 -657443 -657443 -657443 -657443
Ground Rent                        
Participation                        
Cash Flow 2787889   86904 124122 163200 204232 247316 292554 340053 389928 442297 497284
Amortization 311233   16700 18911 21415 24251 27462 31098 35216 39880 45160 51140
Earnings BNCC 3099123   103604 143033 184615 228483 274778 323652 375270 429808 487457 548424
Depreciation -1631137   -208613 -208613 -208613 -208613 -208613 -117614 -117614 -117614 -117614 -117614
Taxable Income 1467986   -105009 -65580 -23998 19870 66165 206038 257655 312193 369843 430810
Subtotal: OPERATING ACCOUNTS 18185304   724837 917558 1120462 1334129 1559182 1978278 2228130 2491494 2769179 3062054
                         
Total 41943081 -1239638 724837 917558 1120462 1334129 1559182 1978278 2228130 2491494 2769179 28059470



 Home   E-Mail  home at CD root