Home   E-Mail  HomePage    index    Format420    Format418    Format424    Format426    Format421    Format409    Format410    Format401    Format423    Format413    Format412    Format404    Format425    Format429    Format402    Format422    Format428    Format405    Format406    Format407    Format408    Format415    Format416    Format417    AVI    MV   

Shopping Center Illustration

Schedule A: Project Cash Flow

Annual

  Total 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097
DEVELOPMENT/CAPITAL ACCTS                        
Field Expense                        
Land Development -535000 -535000                    
Building Cost -2387450 -2387450                    
Tenant Improvements                        
Architecture & Engineering -60000 -60000                    
Elevator/Escalator                        
Furniture & Equipment                        
Misc. Administration -230000 -230000                    
Dev. Costs Expensed                        
Grants & Reimbursements                        
Contingency -577458 -577458                    
Land -1058400 -1058400                    
Financing Fees -267670 -267670                    
Construction Interest -637270 -637270                    
Internal Interest                        
Accounting Transfers                        
Capitalized Cost -5753248 -5753248                    
Capital Replacement                        
Ending Value . 11547269                     11547269
Capital Before Fin 5794021 -5753248                   11547269
Principal Flows . 311233 5133429                   -4822196
Developers Capital 6105254 -619819                   6725073
                         
OPERATIONS                        
Income 10925519   868629 912060 957663 1005546 1055824 1108615 1164046 1222248 1283360 1347528
Expenses . -1563199   -124281 -130496 -137020 -143871 -151065 -158618 -166549 -174877 -183620 -192801
Net Avail. for D.S. 9362320   744347 781565 820643 861675 904759 949997 997497 1047371 1099740 1154727
Debt Service -6574430   -657443 -657443 -657443 -657443 -657443 -657443 -657443 -657443 -657443 -657443
Ground Rent                        
Participation .                        
Cash Flow 2787889   86904 124122 163200 204232 247316 292554 340053 389928 442297 497284
Amortization . 311233   16700 18911 21415 24251 27462 31098 35216 39880 45160 51140
Earnings B.N.C.C. 3099123   103604 143033 184615 228483 274778 323652 375270 429808 487457 548424
Non-Cash Charges . -1631137   -208613 -208613 -208613 -208613 -208613 -117614 -117614 -117614 -117614 -117614
Taxable Income 1467986   -105009 -65580 -23998 19870 66165 206038 257655 312193 369843 430810
                         
FINANCING SUMMARY                        
Project Cash Flow. 16061281 -4848308 744347 781565 820643 861675 904759 949997 997497 1047371 1099740 12701996
Developer 8893144 -619819 86904 124122 163200 204232 247316 292554 340053 389928 442297 7222357
Lender 6530867 -4865759 657443 657443 657443 657443 657443 657443 657443 657443 657443 5479639
Investor                        
Other Entities 637270 637270                    
Public                        



 Home   E-Mail  home at CD root