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Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097
PROJECT ACCOUNTS                        
Investment Adjustment -619819 -619819                    
Operating Losses                        
Interest Income Used                        
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS -619819 -619819                    
                         
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                        
Financing to Escrow                        
Funded Expenditures                        
Escrow to Cash                        
Const./Br.Fin.to Cash                        
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                        
                         
RESERVE ACCOUNTS                        
Working Capital                        
Operating Reserve                        
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                        
                         
Total -619819 -619819                    



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