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St. Lucie West Warehouse (rental) test MTGES[;7]

Schedule *: Operating Cash Flow

Monthly

  Total Nov'90 Dec'90 Jan'91 Feb'91 Mar'91 Apr'91 May'91 Jun'91 Jul'91 Aug'91 Sep'91 Oct'91 Nov'91 Dec'91 Jan'92 Feb'92 Mar'92 Apr'92 May'92
CAPITAL ACCOUNTS                                        
Capital Replacement                                        
Ending Value 630040                                     630040
Capital Before Financing 133526 -152707 -66383 -67055 -67726 -68398 -16266 -5387 -16818 -5512 -11859 -18403               630040
Principal Flows 2536 152707 65754 65798 65817 65836 13284 1062 11567 262 6609 35064               -481224
Equity Cash Flow 136062   -629 -1257 -1909 -2562 -2982 -4325 -5251 -5250 -5250 16661               148816
Subtotal: CAPITAL ACCOUNTS 902163   -1258 -2514 -3818 -5124 -5964 -8650 -10502 -10500 -10500 33322               927671
                                         
OPERATING ACCOUNTS                                        
Income 76668   629 1257 1909 2562 2982 4325 5251 5250 5250 5251 5250 5250 5251 5250 5250 5251 5250 5250
Expense                                        
Net Avail. for DS 76668   629 1257 1909 2562 2982 4325 5251 5250 5250 5251 5250 5250 5251 5250 5250 5251 5250 5250
Debt Service -37931                       -4741 -4741 -4741 -4741 -4741 -4741 -4741 -4741
Ground Rent                                        
Participation                                        
Cash Flow 38737   629 1257 1909 2562 2982 4325 5251 5250 5250 5251 509 509 510 509 509 510 509 509
Amortization 2536                       307 310 313 315 318 321 324 327
Earnings BNCC 41273   629 1257 1909 2562 2982 4325 5251 5250 5250 5251 816 818 822 824 827 831 833 836
Depreciation -22560   -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253 -1253
Taxable Income 18712   -624 4 656 1309 1729 3072 3998 3997 3997 3998 -438 -435 -431 -429 -426 -422 -421 -418
Subtotal: OPERATING ACCOUNTS 194102   638 3778 7038 10303 12403 19118 23748 23743 23743 23748 5699 5707 5720 5724 5733 5747 5750 5759
                                         
Total 1,096,265   -620 1264 3220 5179 6439 10468 13246 13243 13243 57070 5699 5707 5720 5724 5733 5747 5750 933431


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